青岛港：青岛港国际股份有限公司2023年第一季度报告.PDF

1、20232023 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/1010 证券代码：601298 证券简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司青岛港国际股份有限公司 2023 年第一季度报告年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第

2、一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 4,551,596,874 0.04 归属于上市公司股东的净利润 1,258,968,390 10.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,227,346,309 11.46 经营活动产生的现金流量净额 1,023,293,308 52.07 基本每股收益（元/股）0.19 5.56 稀释每股收益（元/股）0.19 5.56 20232023 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/1010 加权平均

3、净资产收益率（%）3.38 增加 0.16 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 59,127,178,578 57,475,910,361 2.87 归属于上市公司股东的所有者权益 38,674,887,957 37,399,741,281 3.41 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,826,519/计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,051,977/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

4、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,172,844/除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,418,710/其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,066,659/减：所得税影响额 12,117,513/少数股东权益影响额（税后）6,797,115/合计 31,622,081/将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、

5、原因 适用 不适用 项目名称 本报告期末/本报告期(万元)变动比例（%）主要原因 合同资产 21,054.75 69.84 主要是未达到收款条件的供电工程项目应收款项增加所致 合同负债 50,562.99 84.81 主要是货运代理业务及油品全程物流业务的预收款项增加所致 20232023 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/1010 应交税费 41,358.27 34.99 主要是本期应交企业所得税及增值税高于上年度末所致 一年内到期的非流动负债 34,390.00-52.25 主要是一年内到期的长期借款减少所致 管理费用 23,891.57 37.05 主要是人工成本增加所致 财务费用

6、4,471.20 227.48 主要是上年处置山东港口集团财务有限责任公司，本期财务费用不包含对外贷款利息收益所致 经营活动产生的现金流量净额 102,329.33 52.07 主要是经营所得现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额-33,362.73 85.01 主要是上年同期山东港口集团财务有限责任公司对成员单位提供贷款净流出人民币 6.4 亿元；本期购买理财产品现金净流入人民币 0.5 亿元，上年同期为净流出人民币 16.1 亿元；本期购建固定资产、在建工程等支出较上年同期增加人民币 4.4 亿元 筹资活动产生的现金流量净额-7,064.98 96.23 主要是本期借款净流入人民币1.7