福建省昌源投资股份有限公司2004年年度报告（46页）.PDF

1、 福建省昌源投资股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 2 0 0 4年年度报告 福建省昌源投资股份有限公司 2目 录 一、 公司简介 3 二、 会计数据和业务数据摘要 3 三、 股本变动及股东情况 4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 五、 公司治理结构 8 六、 股东大会简介 9 七、 董事会报告 10 八、 监事会报告 15 九、 重要事项 16 十、 财务会计报告 17 十一、 备查文件 38 2 0 0 4年年度报告 福建省昌源投资股份有限公司 3 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

2、整性承担个别及连带责任。 董事史荣贵因公务未能出席董事会。 中勤万信会计师事务所为公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长何尔涛、总裁王小宁、财务总监宋克均、财务部经理陈建家声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司简介 ( 一) 、法定中文名称：福建省昌源投资股份有限公司 法定英文名称：FUJIAN CHANGYUAN INVESTMENT C0.,LTD. ( 二) 、公司法定代表人：何尔涛 ( 三) 、公司董事会秘书：鲁飞 联系地址：福建省福州市东街 1 2 3 号航空大厦 1 5 层 电话：0 5 9 1 -

3、 8 7 6 2 1 0 1 2 传真：0 5 9 1 - 8 7 6 2 1 1 1 2 电子信箱：0 0 0 5 9 2 f e i s i n a . c o m ( 四) 、公司注册地址：福建省福州市华林路 3 1 2 号 公司办公地址：福建省福州市东街 1 2 3 号航空大厦 1 5 层 邮政编码：3 5 0 0 0 1 电子信箱：c f c p u b l i c . f z . f j . c n ( 五) 、公司选定的信息披露报纸名称: 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： h t t p ：/ / w w w . c n i n f o . c o m .

4、c n 公司年度报告备置地点: 福建省福州市东街 1 2 3 号航空大厦 1 5 层 ( 六) 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：S T 昌源 股票代码：0 0 0 5 9 2 ( 七) 、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2 0 0 3 年 1 1 月 1 4 日 注册登记地点：福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 5 税务登记号码：3 5 0 1 1 1 1 5 8 1 5 6 4 1 9 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所 办公地址：北京市西直门外大街 1 1 0 号中糖大厦 1 1 层 二、会计数据

5、和业务数据摘要 （一） 、本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 - 1 6 0 , 3 2 3 , 1 8 2 . 6 5 净利润 - 1 4 2 , 9 1 6 , 3 4 6 . 6 9 扣除非经常性损益后的净利润 - 1 2 3 , 6 7 2 , 8 8 9 . 1 3 主营业务利润 1 9 , 0 3 7 . 8 3 其他业务利润 3 7 9 , 0 5 5 . 9 2 营业利润 - 8 8 , 0 5 5 , 7 8 9 . 0 0 投资收益 - 5 2 , 1 2 3 , 9 3 6 . 0 9 补贴收入 营业外收支净额 - 2 0 , 1 4 3 , 4 5 7 . 5 6

6、 2 0 0 4年年度报告 福建省昌源投资股份有限公司 4经营活动产生的现金流量净额 - 1 , 1 1 7 , 8 4 6 . 7 9 现金及现金等价物净增加额 - 1 , 8 4 3 , 0 5 6 . 5 1 扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 非经常性损益项目 金额 长期股权投资处置收益 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其它各项营业外收入 3 4 , 3 1 1 . 6 0 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其它各项营业外支出 2 0 , 1 7 7 , 7 6 9 . 1 6 合计 - 1 9 , 2