新大洲控股股份有限公司2004年年度报告（54页）.PDF

1、 海南新大洲控股股份有限公司 海南新大洲控股股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年年度报告 海南新大洲控股股份有限公司 海南新大洲控股股份有限公司 海南新大洲控股股份有限公司 2004 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、 准确性、 完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席董事会，特此说明。 海南从信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证本年度

2、报告中的财务报告真实、完整。 海南新大洲控股股份有限公司 董 事 会 海南新大洲控股股份有限公司 2004 年年度报告 2 目目 录录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介11 七、董事会报告11 八、监事会报告19 九、重要事项19 十、财务报告22 十一、备查文件目录53 海南新大洲控股股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：海南新大洲控股股份有限公司 公司法定英文名称：HAINAN SUN

3、DIRO HOLDING CO., LTD. (二)公司法定代表人：赵序宏 (三)公司董事会秘书：林帆 公司证券事务代表：任春雨 联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座 电话：(0898) 68583966、68583588 传真：(0898)68583518 电子信箱： 电子信箱： (四)公司注册地址：海口市桂林洋开发区 公司办公地址（海口） ：海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座 邮政编码：570125 公司办公地址（上海） ：上海市长宁区仙霞路远东国际广场 A 栋 23 层 邮政编码：200051 公司互联网址：http:/ 公司信箱： (五)公司选定的信息披

4、露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新大洲 A 股票代码：000571 (七)其他有关资料： 报告期变更注册日期、地点：2004年4月9日在海南省工商行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号：4600001002161 海南新大洲控股股份有限公司 2004 年年度报告 4 税务登记号码：国税琼字 460100201289488 公司聘请的会计师事务所：海南从信会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址：海南省海口市金融贸易区 CMEC 大厦 12 层

5、 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润总额、净利润及其构成： （单位：元） 利润总额 9,161,731.62 净利润 8,129,367.83 扣除非经常性损益后的净利润 5,305,308.28 主营业务利润 148,732,663.99 其他业务利润 5,663,830.87 营业利润 12,768,037.00 投资收益 9,048,149.61 补贴收入 0 营业外收支净额 -12,654,454.99 经营活动产生的现金流量净额 150,425,118.72 现金及现金等价物净增加额 265,841,401.34 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金

6、额 2,824,059.55 营业外收入 748,113.33 短期投资收益 3,500,000.00 坏帐准备转回 3,411,339.24 短期投资减值准备转回 167,800.00 处置长期投资损失 561,575.16 罚款支出 12,809.94 固定资产清理损失 4,428,807.92 (二)主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据： （单位：元） 项 目 2004 年 2003 年 本年比上年增减 2002 年 主营业务收入 1,294,528,880.52110,684,062.621069.57% 42,585,132.66利润总额 9,161,731.6212,758,4