新农开发：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告大信专审字2025-第12-00003号.pdf

1、新疆塔里木农业综合开发新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股份有限公司非经营性资金占用及其他关非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专联资金往来情况汇总表的专项审计报告项审计报告大信专大信专审字审字2022025 5 第第 1 12 2-0 000030003 号号大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.-1-电话 Telephone：+86（10）82330558传真 Fax：+86（10）82327668网址 Internet：大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦

2、 22 层 2206邮编 100083WUYIGE Certified Public Accountants.LLPRoom 2206 22/F,Xueyuan International TowerNo.1 Zhichun Road,Haidian Dist.Beijing,China,100083非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告大信专审字2025第 12-00003 号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 1

3、2 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 2 月 27 日出具大信审字2025第 12-00001 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的 上市公司监管指引第 8 号上市公司资金往来、对外担保的监管要求的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完

4、整是贵公司管理层的责任。治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。二、注册会计师的责任我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。此文件仅用 于出具报告使用 此文件仅用 于出具报告使用 此文件仅用 于出具报告使用此文件仅用 于出具报告使用 此文件仅用 于出具报告使用