通信行业持仓深度系列（3）：“云智物联”淘金大产业浪潮-210816（30页）.pdf

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1、从2021Q2 通信板块及重点股票基金重仓持股来看，基金重仓持股集中度略下降。2021Q2，基金重仓持股数量33 个，前十大重仓股持股市值占比从2021Q1 的97.59%下降至2021Q2 的91.47%，机构持股集中度有所降低。从具体公司来看，中兴通讯持股市值最高，达到 56.35 亿元，重仓基金持股占流通股比 4.41%;亿联网络持股市值上升至第二名，持股市值达 47.00 亿元，重仓基金持股占流通股为11.72%;宝信软件持股市值下降至第三，持股市值从 46.55 亿元下降至 34.65 亿元，重仓基金持股占流通股为6.24%。2021Q2 机构投资者持股数量回升，机构持股总市值上升;

2、军工信息化版块业绩表现良好，七一二的总仓持仓占流通股比较上季度明显提升;和而泰为2021Q2 重仓持仓占流通股比最高的股票，占比 12.28%。从重仓基金数量来看，2021Q2 各股票基金增减持数量略有差异。中兴通讯、拓邦股份被多家基金增持，重仓基金数量分别增加 48、27 家，分别位列排行榜第一、第二，而宝信软件重仓基金数量下滑8 家。2021 年第二季度通信板块机构重仓基金数量增减排名中，中兴通讯业绩表现良好，经营能力保持行业领先地位，二季度新增重仓 48 家;拓邦股份作为智能控制器行业龙头具有良好的发展前景，完成定增发行，二季度新增重仓基金 27 家;此外华测导航、紫光股份、广和通与亿联

3、网络等公司的重仓基金数量也在不同程度上增长。此外中天科技、楚天龙、天孚通信、移远通信、星网锐捷等公司重仓基金数量出现不同程度的减少。从重仓基金持股市值来看，二季度通信行业的机构持仓总市值显著回升，具备核心竞争力的优质标的受到机构投资者青睐。2021 年二季度，从通信行业整体上来看机构的增持行为较为明显，中兴通讯作为通信行业龙头股业绩表现高增长，持仓增长 13.14 亿元位列第一位;其后，七一二和亿联网络受机构投资者青睐，分别位列第二、三名，持仓增长分别为 13.04 亿元、7.95 亿元。另一方面，在持仓减值方面看，上季度对于宝信软件、中天科技的大幅增持现象有所回落，第二季度两公司持股市值分别减少11.90 亿元以及 10.91 亿元;此外，机构投资者对于亨通光电、星网锐捷、中际旭创等公司的持仓市值也有不同程度的降低。