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嘉和美康（北京）科技股份有限公司招股说明书（465页）.pdf

上传人： e**** 编号：43733 2021-07-01 465页 11.16MB

1、(一)公司盈利能力较弱的风险报告期内，公司净利润分别为-7,260.77万元、-78.66万元和1,270.81万元，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为-6,721.71万元、-82.74万元和2,097.90万元，盈利能力较弱。公司盈利能力较弱的主要原因为: (1)发行人医疗信息化业务收入规模较小，且发行人逐步收缩医疗器械业务，使得整体营业收入较低:(2为提高市场推广力度，加强公司管理水平，报告期内公司投入的销售费用、管理费用规模较大，由于收入规模较小，规模效应尚未显现，报告期内销售费用率、管理费用率高于行业平均水平;(3)为保持技术领先性，公司研发资金的投入规模较大，由于收入

2、规模较小，规模效应尚未显现，报告期内公司研发费用率高于行业平均水平。如果公司盈利能力较弱的状态持续,将影响公司日常生产经营所需要的现金流,进而对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入等方面造成不利影响。(二)应收账款增加及回款能力较差的风险随着公司经营规模的扩大和业务收入的增长,公司应收账款余额整体呈上升趋势，报告期各期末分别为17,302.90万元、29,752.57万元和 30,621.13万元，占各期营业收入的比例分别为67.51%、67.05%和57.58%。截至2021年5月31日，公司各期末应收账款的期后回款金额分别为9,597.33万元、12,822.11万元和3,820.49万元，应收账款余额期后回款率分别为55.47%、43.10%和12.48%。公司对第三方非医疗机构的应收账款余额整体呈上升趋势,报告期各期末分别为7,380.85万元、12,299.39万元和12,569.71万元，占各期末应收账款余额的比重分别为42.66%、41.34%和41.05%。

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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家在医疗信息化领域提供软件和解决方案的企业。公司本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不低于34,469,376股，发行后总股本不低于137,877,502股。公司本次发行拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 公司主要业务包括医疗信息化业务和医疗器械业务。报告期内，公司净利润分别为-7,260.77万元、-78.66万元和1,270.81万元，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为-6,721.71万元、-82.74万元和2,097.90万元，盈利能力较弱。 公司应收账款余额整体呈上升趋势，报告期各期末分别为17,302.90万元、29,752.57万元和30,621.13万元，占各期营业收入的比例分别为67.51%、67.05%和57.58%。公司经营活动产生的现金流量净额为负，分别为-12,398.22万元、-16,397.31万元和-6,023.88万元。 公司本次发行存在一定的风险，包括技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败的风险和其他风险。投资者在作出投资决策之前，应充分了解科创板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
嘉和美康盈利能力较弱的原因是什么？ 嘉和美康应收账款增加及回款能力较差的原因是什么？ 嘉和美康经营性现金流为负的原因是什么？
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