定期报告-贝特瑞：2024年一季度报告.pdf

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1、 贝特瑞 证券代码:835185 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公

2、司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024 年年 3 3 月月 3131 日）日）上年期末上年期末 （20232023 年年 1212 月月 3131 日日）报告期末比报告期末比上年期末上年期末增增减比例减比例%资产总计 31,427,218,436.57 29,384,541,710.52 6.9

3、5%归属于上市公司股东的净资产 11,974,333,860.95 11,570,847,501.95 3.49%资产负债率%（母公司）56.78%55.20%-资产负债率%（合并）54.80%53.21%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比上年同期增减比例比例%营业收入 3,528,385,983.84 6,764,984,125.27-47.84%归属于上市公司股东的净利润 218,422,809.51 293,260,843.17-2

4、5.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 253,712,326.81 271,980,506.33-6.72%经营活动产生的现金流量净额 1,030,616,940.98 1,901,759,854.79-45.81%基本每股收益（元/股）0.20 0.27-25.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.85%2.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.15%2.69%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表合并资产负债表项目项目 报告期末报告期末（2024 年

5、年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金 6,403,741,848.79 34.73%主要是通过借款筹集项目建设储备资金以及经营现金流净流入补充经营资金所致。交易性金融资产 129,001,609.32-35.37%主要是本期所持的股票公允价值变动所致。应收票据 142,325,396.06-34.15%主要是收到的银行承兑汇票减少所致。应收款项融资 408,743,001.20-32.70%主要是加快资金周转，期末收到的银行承兑汇票及时转让和对客户的应收账款及时买断。预付款项 197,153,490.48 418.21%主要是预付材料款增加所致。其他应收款

6、41,570,042.41-42.68%主要是因上期末其他应收款已经进行结算。其他非流动资产 851,051,321.42 45.79%主要是因基地建设预付的设备、工程款增加所致。短期借款 1,798,242,116.73 53.24%主要是业务经营需要，增加了借款。预收款项 54,373.49 68.79%主要是下属子公司预收出租租赁款增加所致。其他流动负债 5,362,305.61 130.81%主要是预收客户货款变动所致。长期借款 4,740,904,800.31 58.04%主要是新建项目的借款增加所致。长期应付款 98,046,880.00-32.96%主要是按合同约定偿还款项所致。