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1、企业司库体系建设白皮书(2023年版)企业司库体系建设白皮书的所有图片、表格及文字内容的版权归中国工商银行所有，受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过中国工商银行书面许可，任何组织和个人，不得使用本白皮书中的信息用于其他商业目的。如需转载请注明出处。本白皮书取得数据的途径来源于公开的资料，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络中国工商银行。版权声明本材料是为提供一般信息的用途编制，并非旨在成为可依赖的财资或其他专业意见，请向您的客户经理获取具体意见。使用声明新时代，新机遇，司库建设恰逢其时面对百年未有之大变局和经济格局的深度重塑，中国企业站在全球供应链风险防范与“一带一路”战略拓展的双重

2、交汇点。与此同时，多样的新兴信息技术持续涌现，为商业场景注入数字化和智能化的新元素。新时代的竞争和科技变革，不可避免地投射到企业资金管理领域，催生了对管理模式革新和工具升级的迫切需求，企业资金管理也遭遇了前所未有的复杂性和挑战性。有鉴于此，国务院国资委出台一系列的指导文件，为中央企业乃至全体中国企业描绘了明确的发展路线图，明确提出加速建设司库管理体系，充分释放数字化司库的技术潜能，全面提升智慧决策与风险防范能力，进一步实现资金管理的价值增值。面对新时代的多重挑战，抓住数字化应用的各种新机遇，增强企业集团的资金管控能力成为刻不容缓的任务，更是一次历史性的、不容错过的战略性良机。中国工商银行秉承“

3、客户至上、服务实体”的宗旨，从时代背景和内生动力出发，洞察企业在司库管理中面临的共性问题，探讨企业智慧司库的总体建设趋势。同时，依托多年服务各行业企业集团的实践经验，辨析当前形势下细分赛道的各类公司在司库管理过程中面临的实际痛点与挑战，总结优秀企业案例，为企业公司在司库管理体系建设与数字化能力转型等方面提供思路与启发。中国工商银行股份有限公司 副行长PREFACE序张文武目录第1篇章：企业智慧司库建设趋势洞见03第2篇章：专题研究-投资平台类企业司库建设观察33第3篇章：专题研究-大型制造类企业司库建设观察471.背景：新时代赋予司库管理新内涵2.动力：司库建设的驱动与挑战3.破局：司库体系建

4、设的关键范畴4.新生：司库体系建设的一般步骤5.重塑：司库体系建设的效益6.启示：司库体系建设的常见问题7.实践：中国企业实现司库管理飞跃的经验借鉴040810182023261.背景:新时代背景下大型制造类企业业务发展对资金管理的新要求2.大型制造类企业司库管理的挑战与痛点3.大型制造类企业司库体系建设的转型实践附:中国工商银行智慧司库体系建设能力介绍484952631.背景：新时代背景下投资平台类企业业务发展对资金管理的新要求2.投资平台类企业司库管理的挑战与痛点3.投资平台类企业司库体系建设的转型实践34363901企业智慧司库建设趋势洞见041.背景：新时代赋予司库管理新内涵1.1现代

5、司库建设的渊源随着时代推演与进步，企业司库所承载的职能范畴愈加综合化，正成为企业发展中不可或缺的核心要素。在上世纪七十年代以前，企业司库的职能主要呈现分散式、辅助性的特点，并集中于企业自身运营活动的资金管理，其核心职责为现金结算。七十年代开始，布雷顿森林体系逐步瓦解，金融市场的监管政策开始放宽，大量新型短期货币工具涌入市场并受到广泛欢迎，直接推动着企业集团的司库管理职能进行显著的拓展和转变，一方面，企业集团将司库的重心放置于资金融通及风险管控两个功能模块，主要职责覆盖资金获取、资金归集及使用、汇利率风险管理等，另一方面，助力司库职能稳健而快速地向现金流管理领域不断发展。2007年-2009年，

6、世界范围的信贷危机爆发，这场危机使得企业更为重视资本的安全性和稳定性，司库管理的关注重点从盈利性逐渐转向了资金流动性和金融风险管理，同时，司库管理也越来越注重于资金管理及提高资金利用效率。至此，企业司库已正式从狭义的资金管理职能部门转变为一种广义的公司治理的概念及模式。其本质在于在资本配置和运用中发挥专业能力，以实现企业战略目标和价值最大化。为此，司库需以保证资金流动性为主要任务，并从财务及运营层面识别风险，以更加全局乃至全球的视野管理并监控现金流。司库管理已与企业经营管理密不可分，与企业业务模式血脉交融，并已成为优秀跨国集团不可缺少的组成部分。以G公司为例，G公司是世界上最大的提供技术和服务