【中山证券】A股市场点评：主要指数收涨-260629（4页）.pdf

1、请务必仔细阅读报告结尾处的风险提示及免责声明中山证券1/4table_page1中山每日点评中山每日点评中山证券研究所中山证券研究所分析师：唐晋荣登记编号：S0290517120002邮箱：分析师：方鹏飞登记编号：S0290519010001邮箱：分析师：葛淼登记编号：S0290521120001邮箱：1.1.市场整体表现市场整体表现表表 1 1主要指数涨跌幅度主要指数涨跌幅度指数名称涨跌幅（%）指数名称涨跌幅（%）上证指数1.16北证 50-3.27深证成指0.19万得全 A0.71沪深 3001.21中证 5001.35科创 504.61红利指数1.01资料来源：Wind，中山证券研究所表

2、表 2 2热门热门行业及主题概念行业及主题概念申万行业表现前五申万行业表现后五行业名称涨跌幅（%）行业名称涨跌幅（%）医药生物(申万)5.91综合(申万)-3.97农林牧渔(申万)2.96建筑材料(申万)-3.48美容护理(申万)2.86通信(申万)-2.71食品饮料(申万)1.90房地产(申万)-1.11电子(申万)1.70环保(申万)-0.79概念表现前五概念表现后五概念名称涨跌幅（%）概念名称涨跌幅（%）半导体硅片指数9.20玻璃纤维指数-6.18长鑫存储指数8.57覆铜板指数-5.73CRO 指数8.34超硬材料指数-5.04创新药指数8.30电路板指数-4.74减肥药指数7.30培育

3、钻石指数-4.20资料来源：Wind，中山证券研究所table_subject20202626 年年 6 6 月月 2929 日日证券研究报告证券研究报告中山每日点评中山每日点评主要指数收涨主要指数收涨 6 6月月 2929 日日 A A 股市场点评股市场点评请务必仔细阅读报告结尾处的风险提示及免责声明中山证券2/4table_page中山每日点评中山每日点评2.2.事件解读事件解读据金融时报消息，当地时间 6 月 26 日，美军中央司令部发布声明表示，美军中央司令部部队当日对伊朗实施了打击，以此作为对前一日一艘途经霍尔木兹海峡的商船遭袭事件的回应。美伊持续冲突对国际原油价格回落不利，目前油价

4、仍高于今年 2 月底冲突开始前，持续对全球通胀水平造成压力，可能导致各国央行考虑加息。据证券时报消息，韩国产业通商资源部长官表示，预计将在（该国）西南部建设四座芯片厂，投资约 800 万亿韩元；预计未来 15 年在芯片领域的投资将至少达到 30 万亿韩元，包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域；预计在忠清地区的芯片封装集群投资达到 81 万亿韩元。三星集团和 SK 海力士将在 800 万亿韩元项目中各自建设 2 座芯片工厂。未来可关注韩厂相关资本开支落地情况。3.3.市场展望市场展望6 月 29 日，主要指数上涨（北证 50 除外）。医药生物、农林牧渔相对强势。综合、建筑材料、通信等板块相对

5、弱势。预计下一交易日市场将温和震荡。明日（6 月 30 日）公布的中国 6 月官方制造业 PMI 是核心宏观扰动因素，若数据超预期将强化周期和消费板块的修复逻辑，反之则可能压制风险偏好；同时半年末最后一个交易日机构“锁收益”调仓压力仍在，科技板块的去杠杆过程尚未结束，但 AI 主线中期逻辑未破，预计科技内部进一步分化轮动。风险提示：风险提示：海外需求走弱，大宗商品价格剧烈波动，海外需求走弱，大宗商品价格剧烈波动，AIAI 产业发产业发展不及预期展不及预期。请务必仔细阅读报告结尾处的风险提示及免责声明中山证券3/4table_page1中山每日点评中山每日点评分析师介绍：分析师介绍：唐晋荣：中山

6、证券研究所分析师；方鹏飞：中山证券研究所分析师；葛淼：中山证券研究所分析师。投资评级的说明投资评级的说明 行业评级标准报告列明的日期后3个月内，以行业股票指数相对同期市场基准指数（中证800指数）收益率的预期表现为标准，区分为以下四级：强于大市：行业指数收益率相对市场基准指数收益率在5%以上；同步大市：行业指数收益率相对市场基准指数收益率在-5%5%之间波动；弱于大市：行业指数收益率相对市场基准指数收益率在-5%以下；未评级：不作为行业报告评级单独使用，但在公司评级报告中，作为随附行业评级的选择项之一。公司评级标准报告列明的发布日期后3个月内，以股票相对