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1、用 友 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司2 0 2 6 版数字经济进入乘数阶段，数智的融合驱动经营管理已经成为全球领先企业的共识，领先企业也积极推进建设世界一流财务管理体系，通过数据驱动智能化，开启全面财务数智化建设。在这一阶段，卓越的司库运营体系是财务数智化的核心能力，利用领先技术深度挖掘数据价值，智能引导管理决策链、生产经营链、客户服务链更加敏捷高效协同，增强战略決策支持深度，走向价值财务。付建华 用友网络副总裁司库体系是企业财务管理中非常关键的内容，它不仅关系到企业日常的资金流动和风险管理，还涉及到企业长期财务健康和战略发展。随着经济全球化和市场环境的变化，司库的角色变得更加复杂和

2、挑战性，同时也更加重要。在改革与转型的浪潮中，本报告以探寻新路径为始，透过全球化和科技革命的视角，分析挑战，提出创新对策。继而，书中探讨了实际操作中的破局立新，如何在多领域打破束缚，建立新机制。随着信息技术的发展，本书讨论了数智技术对社会影响的深远意义及其推动可持续发展的策略。最终，展望未来社会趋势，鼓励以开放、创新、进取的态度迎接挑战。本书不仅是理论报告，更是实践指南，旨在激励读者思考与行动，推动社会向更公正、智慧、可持续方向发展。在这个变革时代，每个人的选择都至关重要。让我们共同在改革道路上前行，勇敢探索，乘风破浪，共创美好未来。张健 南光(集团)有限公司 财务部兼资本运营部总经理序金融资

3、源的管理与运用，是区分传统资金管理与司库管理的关键要素之一，随着金融市场的发展，金融产品不断丰富，金融资源管理呈现出宽泛化、市场化、动态化特征，数智司库建设加强了对金融市场风险的实时监测，建立了企业资金流动性的价值守护，是属于建设金融强国的底层风险防御的数智化创新手段。周道许 清华大学金融科技研究院金融安全研究中心主任要素市场化配置体制机制改革既是社会主义市场经济体制深化改革的重点内容，理所应当也应该成为企业集团司库体系创新升级和转型发展的努力方向。数智司库的建设将数智赋能、风险预控和精益运营等有机融合，充分发挥数据的价值洞察和风险诠释功能，赋能与保障协同、风险与收益统筹、“造血”与“挤血”兼

4、顾、规划与考核衔接，有力推动了我国司库管理的转型升级和创新发展，有效提升了企业集团资金管理的效率和水平。王竹泉 中国海洋大学院长当今复杂的市场环境驱动下，先进企业的资金管理逐渐向资产负债管理及优化集团资源配置的方向发展，持续强化风险预警、经营分析及决策支持能力，以实现股东权益最大化的发展目标。面临发展过程中的各项机遇与挑战，企业亟需建立一套完整而先进的司库管理体系，促进存量资金高效运作、流量资金精益管理、增量资金集中管控。数智化司库则是可持续的必然趋势，数字化转型的过程中需以数据为核心，解锁数据价值，并借助人工智能、RPA及各种先进解决方案，最终实现管控风险、支持主业、降本增效、服务战略的管理

5、愿景。孔令戟 普华永道中国财务管理咨询主管合伙人目录序 01引言 041.战略导航：中国式司库管理体系加速成型 1.1.政策重塑治理框架，组织升维战略职能 51.2.组织“从单一型走向复合型”61.3.技术“从信息化走向数智化”61.4.业务“从财务支撑走向财资筹划”71.5.模式“从被动管控走向主动洞察”80509扫描获得电子版2.数智创新：引领业务 高效运营 战略增值 2.1.司库管理的业务蓝图规划 102.2.数智司库创新应用新场景 112.2.1.AI 增强自动化的结算场景 122.2.2.AI 助理辅导驱动资金预测 132.2.3.闭环互馈精益的资金运营 142.2.4.业财融合穿透

6、的资金管控 152.2.5.大模型赋能智能画像自动报告 162.2.6.数据模型驱使的交易流程调度 162.2.7.量化模型动态指导“两金”压降 172.2.8.适配数据资产价值的金融工具 182.2.9.基于区块链的供应链金融协同 192040485.司库验收标准与数智化成熟度模型5.1.国资对司库验收标准的借鉴 485.2.司库数智能力成熟度模型 504.司库管理数智化领先实践 4.1.A 央企：数智司库数智融合支撑价值释放 414.2.B 央企：业司核报一体化司库深化业财融合 414.3.C 央企：端到端风险可视的司库管控平台 424.4.D 央企：自主可控的境内外一体化全球司库 434