华康股份：东方证券股份有限公司关于浙江华康药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见.pdf

1、1东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司关于关于浙江华康药业浙江华康药业股份有限公司股份有限公司2024 年度年度募集资金存放与使用情况专项核查意见募集资金存放与使用情况专项核查意见东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为正在履行浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”或“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作和上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号持续督导等有关规定，对华康股份 2024 年度募集资金存放与

2、实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到位时间（一）实际募集资金金额和资金到位时间1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20203152 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健会

3、计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 验资报告（天健验202152 号）。2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会 关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复（证监许可20232739 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 130,302.30 万元，扣除本次发行费用人民2币 963.77 万元后，募集资金净额为人民币 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

4、验证，并由其出具 验资报告（天健验2023755 号）。（二二）募集资金的使用和结余情况募集资金的使用和结余情况1、首次公开发行股票募集资金截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 128,458.10 万元（包含用于置换前期已投入募投项目自筹资金16,320.10万元），募集资金余额 10,914.17万元（含利息）。金额单位：人民币万元项项目目序号序号金金额额募集资金净额A137,477.15截至期初累计发生额项目投入B1103,262.73利息收入净额B26,454.36本期发生额项目投入C125,195.36利息收入净额C2440.75截至期末累计发生额项目投入D1

5、=B1+C1128,458.10利息收入净额D2=B2+C26,895.11应结余募集资金E=A-D1+D215,914.17实际结余募集资金F10,914.17其中：存放募集资金专户余额F13,853.03尚未归还的现金管理余额F27,061.14差异注G=E-F5,000.00注 差异系使用 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金 5,000 万元用于临时补充流动资金2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至 2024 年 12 月 31 日，本年度公司累计实际使用募集资金 119,112.65 万元（包含用于置换前期已投入募投项目自筹资金 34,983.46 万元），募

6、集资金余额 10,880.86 万元（含利息）。金额单位：人民币万元3项项目目序号序号金金额额募集资金净额A129,338.53截至期初累计发生额项目投入B1-利息收入净额B2-本期发生额项目投入C1119,112.65利息收入净额C2654.98截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C1119,112.65利息收入净额D2=B2+C2654.98应结余募集资金E=A-D1+D210,880.86实际结余募集资金F10,880.86差异G=E-F-二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况（一）（一）首次公开发行股票募集资金首次公开发行股票募集资金1、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用