定期报告-恒立钻具：2025年一季度报告.pdf

1、1 恒立钻具 证券代码:836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 646,157,645.83 671,340,843.43-3.75%归属于上市公司股

3、东的净资产 499,644,249.38 486,532,052.35 2.70%资产负债率%（母公司）18.58%23.63%-资产负债率%（合并）21.03%25.95%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 39,411,931.94 43,319,017.55-9.02%归属于上市公司股东的净利润 12,613,728.28 4,851,508.81 160.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

4、净利润 11,621,679.61 4,435,624.78 162.01%经营活动产生的现金流量净额 15,657,781.94-292,502.58 5,453.04%基本每股收益（元/股）0.2057 0.0795 158.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.56%1.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.36%0.96%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2025年年3月月31日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明

5、货币资金 67,659,233.34-48.29%理财资金投入增加且未到期,募投项目投入资金增加。交易性金融资产 115,149,000.00 155.18%期末未到期理财资金增加。预付款项 3,242,885.34 50.55%日常经营费用性项目暂未结算的预付增加。其他流动资产 496,529.67-76.34%2024年末待抵扣进项税额在2025年一季度进行抵扣认证减少 短期借款 0-100.00%分类为短期借款的 2024 年供应链票据贴现，本期票据到期减少。应付职工薪酬 1,655,561.71-61.57%2024 年末计提年终奖金于一季度发放，应付金额减少。4 其他流动负债 2,5

6、76,655.99-44.68%企业转出的未到期且信用等级一般的商业/银行承兑汇票上年末未终止确认，本期到期终止确认，金额减少。租赁负债 518,888.97-48.23%主要为公司的房产租赁，随时间推移，租赁负债减少，一年以内租赁负债转入科目一年内到期的非流动负债 合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 管理费用 2,858,799.33 31.97%2025 年初公司十周年庆典费用，股份支付计提费用，新增固定资产计提折旧增加，潜江分公司搬迁及修理费用。财务费用-257,979.92-243.23%本期利息收入较上期增加。其他收益 1,035,54