中國光大控股：2022年報.pdf

1、年報2022|股份代號:165Charting a Course forward withSTABLE GROWTH封 面 故 事航海中會遇到無數的風浪與未知，正如企業發展過程中的波動與挑戰，需從中看準形勢、洞悉先機，方能及時應對、化危為機。卓越的領航者，經驗豐富，臨危不亂，以堅定的信念、遠大的格局，帶領團隊穩步前航。光大控股憑藉超過二十五年的跨境投資和資產管理經驗，歷經幾番風雨而不斷壯大，無論是風平浪靜，還是波濤洶湧，總能穿越週期，穩步前航。年報2022|股份代號:165Charting a Course forward withSTABLE GROWTH財 務 報 告93獨立核數師報告10

2、0綜合全面收益表103綜合權益變動表99綜合損益表101綜合財務狀況表104綜合現金流量表8公司概覽10二零二二年業務發展亮點16二零二二年回顧66風險管理報告75董事會報告89董事及高級管理人員24主席報告書28管理層討論與分析41企業管治報告目 錄194財務摘要196公司資料105財務報表附註195主要物業資料光大控股擁有優秀的團隊和豐富的投資經驗，以獨到且具前瞻性的眼光謹慎佈局，主動應對，屢次轉危為機，贏得發展主動權。FORWARD-LOOKING洞 察 前 瞻DEVELOPMENT光大控股積極融入新發展格局，堅持投資成長性企業，服務中國實體經濟高質量發展。推 動 發 展PROGRESS

3、ING穩 步 前 行光大控股堅定保持戰略定力，致力成為中國跨境投資及資產管理行業的領航者，在新時代的浪潮中，銳意進取，努力為股東和投資者創造長遠價值。PROGRESSING中國光大控股有限公司（光大控股 或本公司，連同其附屬公司，統稱本集團）是中國領先的跨境資產管理及投資公司，是一家以另類投資及資產管理為核心業務的在港上市公司，擁有超過25年跨境資產管理以及私募投資（PE）經驗，多次被評為中國最佳PE機構之一。中國光大集團股份公司（光大集團）是本公司最大股東，間接持有光大控股49.74%的股份。基金管理業務方面，截至2022年12月31日，光大控股資產管理總規模AUM1折合港幣約為1,654億

4、元，在管基金數量達到80隻。光大控股通過所管理的多個一級市場基金和母基金等，與投資者共同培育了眾多具有高增長潛力的企業，同時根據中國經濟發展的需求，將海外的技術優勢與中國市場相結合，為中國及海外投資者提供多元化的金融服務。自有資金投資業務方面，光大控股培育了中國最大的獨立經營性飛機租賃商中國飛機租賃集團控股有限公司（中飛租賃），整合中國多個中高端養老企業形成了優質的養老品牌中國光大養老健康產業有限公司（光大養老），投資了人工智能物聯網領域的獨角獸公司重慶特斯聯智慧科技股份有限公司（特斯聯）。同時，光大控股亦適時利用自有資金投資於兼顧平衡收益性和流動性的金融資產。此外，作為基石性投資，光大控股還

5、持有中國光大銀行股份有限公司（光大銀行）和光大證券股份有限公司（光大證券）的部分股權。1 資產管理總規模在一級市場投資及母基金投資中指基金投資人（包括光大控股作為投資人）的認繳承諾資本，在二級市場投資中指基金淨值。08公 司 概 覽 基金產品涵蓋一級市場基金（包括光大安石旗下房地產私募基金）、二級市場基金、母基金等領域 境內外投資兼備，美元與人民幣產品兼備 管理資產總規模約為港幣1,654億元，其中光大控股出資的種子資金佔比約24%，約為港幣402億元自有資金投資業務基金管理業務一級市場投資二級市場投資母基金投資重要投資企業財務性投資基石性投資 重要投資企業：聚焦飛機全產業鏈服務、人工智能物聯

6、網、養老管理 財務性投資：對股權、債權及結構性產品進行財務性投資 基石性投資：持有光大銀行及光大證券部分股權 自有資金投資業務資產總值約為港幣349億元49.74%09中 國 光 大 控 股 有 限 公 司 2022年 報2022年業務要點回顧2022年，全球金融市場出現較廣泛且全面的回落，對本集團的跨境投資及資產管理業務帶來重大挑戰。年內所經歷的股市、債市及匯市三方面同時下行實屬罕見。一是全球資本市場波動較大，全球主要指數跌多漲少，亞太區股票指數更是明顯承壓，令本集團持有的私募股權投資項目中的已上市但未退出的項目出現市值下跌，亦令部分參照上市同業進行價值評估的非上市私募股權投資項目的估值下降