定期报告-道隆软件：2022年年度报告.PDF

1、 1 2022 年度报告 道隆软件 NEEQ:430077 北京道隆华尔软件股份有限公司（Beijing Dwsoft Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、22 年道隆陆续中标联通集团、电信集团、辽宁移动、甘肃电信、上海电信、贵州电信、北京联通、山西电信、江苏联通、新疆电信、天津联通、河南电信等多家运营商项目，进一步扩大公司在收入保障领域的市场范围。2、22 年道隆申请的三项发明专利业务推荐方法、装置、计算机设备和存储介质、异常电信业务场景的确定方法、装置、计算机设备、业务风险评估方法、装置、计算机设备和存储介质均顺利获得国家知识产权局授权！专利权的取得有利于完善公司知识产权

2、保护体系，发挥公司自主知识产权优势，后续公司也会继续加强技术创新，不断提升公司核心竞争力！3、2022 年 12 月，道隆再次通过 CMMI（软件能力成熟度）3 级认证，CMMI 是由美国软件工程学会制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。顺利通过 CMMI3 级评估意味着道隆具备专业的研发团队，能够根据不同的软件研发项目制定并改进研发流程，确保研发成果的顺利实施。4、22 年道隆各项资质均顺利通过年审，包括 ISO27001 信息安全体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ITSS 信息技术服务运行维护标准、双软企

3、业认证等，代表着公司各项管理符合相关规范，有能力为客户提供可信赖的产品和服务。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八

4、节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .148148 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鲁巍、主管会计工作负责人杨白雪及会计机构负责人（会计主管人员）杨白雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，

5、请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司在 2022 年度报告中因涉及商

6、业机密、导致年报内容与格式准则规定的某些信息不便披露，主要内容包括：第三节（二）2（3）主要客户情况；第三节（二）2（4）主要供应商情况；第八节（三）五 2（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况；第八节（三）五 3（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况；第八节（三）五 4（4）其他应收款期末余额前五名的单位情况；第八节（五）13（2）期末账龄超过 1 年的重要应付账款。2、董事会就非标准审计意见的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，具体内容如下：财务报表附注二、2 所述，道隆华尔公司自 2018 年以来