定期报告-艾融软件：2023年一季度报告.pdf

1、1 艾融软件 证券代码:830799 上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公

2、司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【备查文件目录】【备查文件目录】文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1.上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。2.上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。4.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。3 第二节第二节 公司基本情

3、况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20222022 年年 1212 月月 3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 749,907,583.50 715,066,649.44 4.88%归属于上市公司股东的净资产 361,642,821.71 355,149,255.26 1.83%资产负债率%（母公司）53.75%51.20%-资产负债率%（合并）51.27%49.89%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-

4、3 3月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 127,072,469.84 114,255,962.43 11.22%归属于上市公司股东的净利润 6,604,643.21 4,748,534.19 39.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,299,025.65 2,306,060.19 43.06%经营活动产生的现金流量净额-95,831,563.15-89,860,493.36-6.64%基本每股收益（元/股）0.03 0.02 50.00%加权平均净资产收益

5、率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.84%1.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.92%0.67%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用适用 不适用不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、交易性金融资产期末余额较期初下降 100.00%，主要原因是理财到期赎回。2、应收账款期末余额较期初增长 50.47%，主要原因是收入增长，同时回款主要集中在下半年。3、其他应收账款期末余额较期初增长 55.01%，主要原因是保证金增加。4、在建工程期末余额较期初增长 88.85%，主要原因是母公司改装项目投入增加。5、应付账

6、款期末余额较期初增长 89.28%，主要原因是项目采购增加。6、合同负债期末余额较期初增长 61.77%，主要原因是产品销售项目收入增长。4 7、其他流动负债期末余额较期初增长 45.58%，主要原因是产品销售项目收入增长。（二）利润表数据重大变化说明 1、财务费用较上年同期增长 32.63%，主要原因是借款使用增加，利息费用增长。2、投资收益较上年同期下降 76.16%，主要原因是其他流动资产定期存款减少，利息收入下降。3、净利润较上年同期增长 55.02%，主要原因是业务规模增长，毛利增长；管理费用下降；本期收到的政府补助款增加。（三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内购买商品、接受