定期报告-恒立钻具：2024年一季度报告.pdf

1、1 恒立钻具 证券代码:836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 641,130,465.23 642,721,255.95-0.25%归属于上市公司股

3、东的净资产 462,653,329.44 457,801,820.63 1.06%资产负债率%（母公司）23.45%24.27%-资产负债率%（合并）26.36%27.24%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 43,319,017.55 40,086,444.71 8.06%归属于上市公司股东的净利润 4,851,508.81 12,177,095.89-60.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

4、利润 4,435,624.78 8,653,921.35-48.74%经营活动产生的现金流量净额-292,502.58-3,209,085.30 90.89%基本每股收益（元/股）0.0795 0.1986-59.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.05%2.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.96%2.14%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2024年年 3月月 31日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金 6

5、6,559,837.08-53.96%货币资金购买理财期末未到期。交易性金融资产 103,037,000.00 243.46%货币资金购买理财期末未到期。应收票据 18,649,003.95 93.60%一季度货款回收中接收的银行承兑商业承兑增加。应收款项融资 35,139,786.38 55.15%一季度货款回收中接收的供应链票据增加。预付款项 5,149,524.30 158.52%生产基地预付新设备采购款项及预付材料采购款增加。在建工程 13,263,818.32 4,256.91%一季度募投项目潜江生产基地按进度确认入在建工程。长期待摊费用 87,316.52 2024 年采购科创空间

6、技术服务费用。其他非流动资产 9,174,311.93-42.66%2023 年底预付的募投生产基地款项，2024 年部分已转入在建工程。4 应交税费 1,086,380.18-79.45%2024 年税费支付及生产基地建设进项抵扣导致应交税费减少。其他流动负债 14,700,588.61 103.17%已背书转让且未到期信用等级较低的票据增加。合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 销售费用 4,194,948.47 40.80%2024年一季度货款回收较2023年同期增长，销售人员以回款为基础的销售考核费用计提增加，且合并子公司报表销售费用。研发