定期报告-恒立钻具：2023年一季度报告.pdf

1、1 恒立钻具 证券代码:836942 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20222022年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 576,780,233.67 589,802,515.75-2.21%归属于上市公司股东

3、的净资产 432,150,012.29 423,508,327.56 2.04%资产负债率%（母公司）25.08%28.19%-资产负债率%（合并）25.08%28.19%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 40,086,444.71 42,519,340.75-5.72%归属于上市公司股东的净利润 12,177,095.89 8,330,517.14 46.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

4、净利润 8,653,921.35 8,247,003.80 4.93%经营活动产生的现金流量净额-3,209,085.30 3,453,232.83-192.93%3 基本每股收益（元/股）0.1986 0.1760 12.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.83%3.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.14%3.63%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、与上年末相比，货币资金下降 33.11%，交易性金融资产增长 100%，主要原因是：公司利

5、用资金购买了理财产品。2、应收票据增长 153.50%，应收款项融资增长 1029.80%，主要原因是：公司本期回收的货款，其中票据比较多。3、预付款项增长 309.11%，主要原因是：公司预付的采购货款增长。4、合同负债增长 77.16%，主要原因是：公司预收客户购货款增长。5、应付职工薪酬下降 65.55%，主要原因是：因上年同期回款较好，预提的职工薪酬比较多，已在 2022 年年末兑现。6、其他应付款下降 61.29%，主要原因是：因为本期及时支付了相关款项。7、其他流动负债增长 48.35%，主要原因是：公司本期支付的信用等级不高的票据未到期比较多。8、预计负债下降 100%，主要原因

6、是：按进度确认的工程已完工结转。9、库存股增长 100%，主要原因是：公司进行了股份回购。（二）利润表数据重大变化说明 1、与上年同期相比，研发费用增长 40.18%，主要原因是：研发人员的增加，跨年项目的延续以及新项目的开展，从而加大了研发投入。2、财务费用下降 39.32%，主要原因是：公司利用闲置资金进行理财。3、其他收益增长 5766.85%，主要原因是：公司收到潜江政府发放的补贴。4、投资收益增长 1051%，主要原因是：公司利用闲置募集资金进行理财。5、信用减值损失下降 666.79%，主要原因是：云信信用等级提升，长期应收账款回收导致计提坏账金额减少。6、资产处置收益增长 100