城投控股：上海城投控股股份有限公司2022年第一季度报告.PDF

1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/1717 证券代码：600649 证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监吴春及会计机构负责人唐啸戈保证季度报

2、告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 1,190,694,721.37-2.69 归属于上市公司股东的净利润 475,834,270.31 181.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,365,127.97-94.05 经营活动产生的现金流量净额-1,744,026,053.35 不适用 基本每股收益（元/股）0.19 181.95 稀释每股收益（元/股）0.19 181.95 加权平均净资产

3、收益率（%）2.31 增加 1.46 个百分点 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/1717 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 70,876,842,234.47 68,901,650,022.25 2.87 归属于上市公司股东的所有者权益 20,850,540,764.95 20,374,462,106.19 2.34 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 711,483,438.83 本期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得处置收益 7.11 亿元 除同公司正常经营业务

4、相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-94,998,670.76 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,596.08 减：所得税影响额 154,268,221.81 少数股东权益影响额（税后）合计 462,469,142.34 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的

5、情况、原因 适用 不适用 项目名称 期末数或者本期数 年初数或上期数 变动比例（%）主要原因 货币资金 6,169,477,186.29 3,604,405,783.76 71.16 货币资金较年初增加256,507.14 万元，主要是由于报告期对外借款净增加所致 其他应收款 697,767,707.84 1,128,033,917.55-38.14 其他应收款较年初减少43,026.62 万元，主要是由于报告期收回转让联营企业上海20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/1717 康州房地产开发有限公司股权款所致 在建工程 6,879,159.61 100.00 在建工程较年初

6、增加 687.92万元，主要是由于报告期西门子数字化软件开发项目所致 应付账款 3,077,190,774.83 4,484,552,132.76-31.38 应付账款较年初减少140,736.14 万元，主要是由于报告期支付应付项目工程款所致 应付职工薪酬 8,191,736.73 64,668,155.33-87.33 应付职工薪酬年初减少5,647.64 万元，主要是由于报告期支付职工薪酬所致 应付利息 392,663,160.11 232,027,105.46 69.23 应付利息较年初增加16,063.61 万元，主要是本期带息负债增加所致 管理费用 25,015,126.09 18