九鼎投资：九鼎投资2021年第一季度报告全文.PDF

1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/2626 公司代码：600053 公司简称：九鼎投资 昆吾九鼎投资控股股份有限公司昆吾九鼎投资控股股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/2626 目录目录 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况 .3 3 三、三、重要事项重要事项 .6 6 四、四、附录附录 .1010 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/2626 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的

2、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人康青山、主管会计工作负责人易凌杰及会计机构负责人（会计主管人员）易凌杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 3,309,483,674.26 3,362,559,593.54-1.58 归属于上市公司股东的净资产 2,679,630,978.85 2,685,964,56

3、9.76-0.24 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-19,990,432.04-40,041,122.83-50.08 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 26,431,898.04 71,011,338.46-62.78 归属于上市公司股东的净利润 21,966,306.39 32,109,357.14-31.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,935,906.75 31,869,126.84-31.17 加权平均净资产收益率（%）0.82 2.69 减少 1.87 个百分点 基本每股

4、收益（元/股）0.0507 0.0741-31.58 稀释每股收益（元/股）0.0507 0.0741-31.58 报告期内，公司实现营业收入 2,643.19 万元，同比减少 62.78%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,196.63 万元，同比减少 31.59%。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/2626 其中私募股权投资管理业务实现营业收入 1,711.79 万元，同比减少 72.64%，私募股权投资管理业务实现归属于上市公司股东的净利润 3,386.46 万元，同比减少 20.87%。营业收入及净利润下降主要系私募股权投资管理业务存量基金进入退出期导致管理

5、费减少，同时项目退出数量、项目投资收益率降低导致管理报酬下降综合所致。房地产业务实现营业收入 931.40 万元，同比增加 10.40%，房地产业务实现归属于上市公司股东的净利润-1,189.83 万元，同比减少 11.32%，营业收入增加但净利润下降主要系报告期内确认收入增加的金额较结转成本增加的金额少所致。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益-10,897.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补

6、助除外 46,346.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融