定期报告-三友科技：2019年年度报告.pdf

1、2019 年年度报告 公告编号：2020-035 1 证券代码：证券代码：834475834475 证券简称：证券简称：三友科技三友科技 主办券商：主办券商：国融证券国融证券 2019 三友科技 NEEQ：834475 三门三友科技股份有限公司 Sanmen Sanyou Technology Inc 年度报告 2019 年年度报告 公告编号：2020-035 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 24 日，全国中小企业股份转让系统发布了关于正式发布 2019 年创新层挂牌公司名单的公告（股转系统公告【2019】856 号），我公司连续三年保持在创新层名单中。2020 年 1

2、 月 3 日，浙江省经济和信息化厅公布了 2019 年浙江省“隐形冠军”及培育企业名单，经县（市、区）经信部门推荐，市经信部门审核，三友科技被列入 2019 年度浙江“隐形冠军”培育企业名单。2019 年年度报告 公告编号：2020-035 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4040 第七节第七节 融资及利

3、润分配情况融资及利润分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业信息行业信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 2019 年年度报告 公告编号：2020-035 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三友科技 指 三门三友科技股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、

4、监事会 股东大会 指 三门三友科技股份有限公司股东大会 董事会 指 三门三友科技股份有限公司董事会 监事会 指 三门三友科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 中汇所、会计师、审计机构 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京天元、律师事务所 指 北京天元（杭州）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三门三友科技股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 元

5、、万元 指 人民币元、人民币万元 2019 年年度报告 公告编号：2020-035 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应

6、当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、开拓新客户的潜在风险 目前,公司与国内大型下游企业如南京寒锐钴业股份有限公司、中国金域黄金物资有限公司、青海铜业有限责任公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司等客户建立了长期的供求关系,拥有稳定的用户网路。由于公司所处冶金专用设备制造