ST椰岛：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/227 公司代码：600238 公司简称：*ST 椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2/227 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事

2、会会议。三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人冯彪、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人冯彪、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度

3、，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 40,513,259.96 元，加年初未分配利润 59,854,962.97 元，减去计提的盈余公积6,744,941.43 元，2018 年 12 月 31 日公司累计可供分配的利润为 93,623,281.50 元。综合考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，经公司研究决定，2018 年度公司拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资

4、者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/227 目录 目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和

5、主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.226 2018 年年度报告 4/227 第一节 释义

6、第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海南椰岛、本公司、椰岛集团、集团公司、*ST 椰岛 指 海南椰岛（集团）股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2018 年度 东方君盛、第一大股东 指 北京东方君盛投资管理有限公司 国资公司、海口国资、第二大股东 指 海口市国有资产经营有限公司 海南建桐 指 海南建桐投资管理有限公司 阳光置业 指 海南椰岛阳光置业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 海南椰岛（集团）股份有限公司 公司的中文简称