定期报告-三友科技：2018年年度报告.pdf

1、2018 年年度报告 公告编号 2019-008 第 1 页，共 123 页 证券代码：834475 证券简称：三友科技 主办券商：国融证券 2018 三友科技 NEEQ:834475 三门三友科技股份有限公司 Sanmen Sanyou Technology Inc 年度报告 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 第 2 页，共 123 页 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 5 月 30 日，获得浙江制造国际认证联盟颁发的浙江制造认证证书。2、2018 年 8 月 27 日，获得 CCQS（英国）CE 产品合格评定中心颁发的 CE 证书。2018 年年度报告 公告编

2、号 2019-008 第 3 页，共 123 页 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业行业信息信息 .4141 第十节第十节

3、 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 第 4 页，共 123 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三友科技 指 三门三友科技股份有限公司 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 三门三友科技股份有限公司股东大会 董事会 指 三门三友科技股份有限公司董事会 监事会 指 三门三友科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指

4、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 中汇所、会计师、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北京天元、律师事务所 指 北京天元（杭州）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三门三友科技股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2018 年年度报告 公告编号 2019-008 第 5 页，共 123 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及

5、其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整

6、 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、开拓新客户的潜在风险 目前,公司与国内大型下游企业如赤峰云铜有色金属、北京矿冶科技集团、江西瑞林装备、南京寒锐钴业、中国金域黄金等客户建立了长期的供求关系,拥有稳定的用户网路。由于公司所处冶金专用设备制造行业,公司产品具有较长的使用年限,下游企业可能不会短期或定期有采购计划。近三年,公司前五大客户排名略有变动,如果未来市场需求变化,公司开拓新客户的不稳定性,可能会对公司销售收入造成潜在威胁。2、受宏