九鼎投资：九鼎投资2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/204 公司代码：600053 公司简称：九鼎投资 昆吾九鼎投资控股股份有限公司昆吾九鼎投资控股股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人康青山康青山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人易凌杰易凌杰及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）易凌杰易凌杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风

3、险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内，公司不存在被控股股东非经营性占用资金的情况。报告期内，公司向在管基金出借资金事项已经公司第九届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，详见本报告第六节“重要事项”之报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 2023 年年

4、度报告 3/204 本报告期内，未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。截至报告期末，公司为子公司提供担保事项未进行董事会决议程序和及时披露义务的违规担保尚未解除，详见本报告中第六节“重要事项”之违规担保情况。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/204 致

5、股东的信致股东的信 尊敬的各位股东：尊敬的各位股东：2023 年，九鼎投资（以下简称“公司”或“我们”）实现归属于上市公司股东的净利润 0.15 亿元，同比减少 91.19%（实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.10 亿元，同比减少 94.13%）。其中，私募股权投资管理业务实现净利润 0.50 亿元，同比减少 73.66%；房地产业务实现净利润-0.35 亿元，同比增亏114.62%。截止2023年末，公司管理的基金已完全退出项目的投资本金215.87亿元，收回金额 510.43 亿元，回报倍数 2.36，综合 IRR 为 21.17%。截至 2023 年底，公司在管私募股

6、权基金持有的尚未退出项目的剩余投资本金为 82.10 亿元。2023 年末归属于上市公司股东的净资产 28.91 亿元。自 2015 年公司转型成为私募股权投资管理机构以来，八年时间公司每股净资产累计增长了 209%（加回现金分红后），年复合增长率 15.16%。公司的净资产按照业务板块简要划分，则约 7 亿元用于投资于PE类项目，约1亿元投资于九泰基金的股权，其余约21亿元用于房地产业务及流动资金。公司的定位公司的定位 公司致力于成为一家卓越的股权投资管理机构，并做好现有的存量房地产开发业务。公司将秉持价值投资的理念，持续完善并优化投资策略，不断提升股权投资业务的竞争力，为出资人及股东创造优