军工行业周报：伊朗向美军舰射击美国防部与7家AI公司合作-260506（12页）.pdf

1、 请务必阅读正文之后的免责条款部分 股票研究股票研究 行业通用模板行业通用模板 证券研究报告证券研究报告 股票研究/Table_Date 2026.05.06 伊朗向美军舰射击，伊朗向美军舰射击，美国防部与美国防部与 7 家家 AI公司合作公司合作 Table_Industry 军工军工 Table_Invest 评级：评级：增持增持 Table_Report 相关报告相关报告 军工商业航天标准体系（1.0 版）发布，多领域订单持续增长2026.04.26 军工海外燃机需求向好，国内供应链高景气延续2026.04.23 军工力箭一号“一箭8 星”发射，中国航天任务稳步实施2026.04.20

2、军工我国成功发射千帆星座第七批组网卫星2026.04.12 军工加强新兴领域战略能力建设，中东局势急剧升温2026.04.08 军工行业周报 table_Authors 姓名 电话 邮箱 登记编号 宋博(分析师)010-83939829 S0880522120007 杨天昊(分析师)010-83939791 S0880523080010 本报告导读：本报告导读：上周军工板块上周军工板块下跌下跌。伊朗方面伊朗方面 5 月月 4日日发布消息称发布消息称，当天伊朗发射两枚导弹击中了当天伊朗发射两枚导弹击中了一艘美国海军舰船一艘美国海军舰船，美军随即否认遭袭。，美军随即否认遭袭。美国国防部与美国国防部

3、与 7 家人工智能公司达成合作家人工智能公司达成合作协议。旨在将这些公司先进的人工智能技术用于合法的作战行动协议。旨在将这些公司先进的人工智能技术用于合法的作战行动。投资要点：投资要点：Table_Summary 中东局势升级，伊朗称发射导弹击中美军舰中东局势升级，伊朗称发射导弹击中美军舰。据伊朗方面 5 月 4 日消息，当天伊朗发射两枚导弹击中了一艘美国海军舰船。消息称，这艘军舰于当天在贾斯克附近违反交通和航运安全规定，意图通过霍尔木兹海峡，在无视伊朗海军的警告后遭到导弹袭击。美军中央司令部 5 月 4 日随即发表声明称，没有美国海军舰艇被伊朗导弹击中。受此消息影响，当日国际油价大幅上涨，伦

4、敦布伦特原油期货价格和纽约原油期货价格盘中大涨 5.1%和 4.8%。军工板块军工板块下跌下跌，中东局势再度升级中东局势再度升级。1）上周(4.27-4.30)上证综指上涨 0.79%，创业板指数上涨 0.26%，国防军工指数下跌-0.70%，跑输大盘 1.49 个百分点，排名第 25/29。2）上周（4.27-4.30），国防军工（申万）指数表现最好，上涨 0.82%，排名 1/10。3）中东局势再度升级。近期黎巴嫩真主党和以色列违反停火协议，并在黎巴嫩南部多次发生冲突。4 月 8 日美伊临时停火以来阿联酋首次遭袭，石油工业区 3 人受伤并发生大规模火灾。美国国防部与美国国防部与 7 家人工

5、智能公司达成合作协议家人工智能公司达成合作协议。美国国防部 5 月 1日宣布与 SpaceX、OpenAI、谷歌、英伟达等 7 家领先的人工智能公司达成协议，旨在将这些公司先进的人工智能技术部署至国防部的机密网络中，用于合法的作战行动。投资推荐投资推荐：1）总装：中航沈飞、航发动力；2）元器件：中航光电、智明达、陕西华达、睿创微纳、紫光国微；3）分系统：航天电子、国睿科技、中航机载、北方导航、航天南湖；4）材料与加工：佳驰科技、中航高科、航材股份、航宇科技、光威复材、菲利华、铂力特。相关相关标的标的：主机厂：中航成飞；元器件：航天电器、鸿远电子、火炬电子。风险提示风险提示：相关公司军品业务下游

6、需求情况不及预期的风险；相关公司民品业务业绩不达预期的风险。行业通用模板行业通用模板 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 12 目录目录 1.伊朗向美军舰警告射击，中东局势波澜再起.3 2.行情回顾：军工板块下跌，国防信息化与材料加工板块表现较好.5 2.1.行业表现：下跌-0.70%，跑输大盘 1.49 个百分点.5 2.2.指数表现：国防军工（申万）指数表现最好.5 2.3.板块表现：国防信息化与材料加工板块表现较好.5 3.军工行业重大新闻.6 3.1.国际新闻.6 3.2.国内要闻.7 4.上市公司重要公告.8 5.风险提示.10 XVVZnOqPwOmMtMqQpMtNsP8