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Coupa：重新思考营运资本管理和支付（中译版）（12页）.pdf

上传人：无*** 编号：98119 2022-09-08 PDF PDF 中文版中文版中文版 12页 917.99KB

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尽管有这样的承诺，但这些策略很少能实现其全部价值。由于缺乏一个跨财务、AP、采购、供应商、IT和银行的整体和连接系统，使得将这些战略付诸行动具有挑战性。营运资金优化和支付:什么地方不起作用营运资金优化和支付策略不起作用的四个原因提前付款折扣(EPD)计划失去盈利能力由于国债利率处于历史低位，许多财政部为获得过剩现金寻求短期投资，提前付款折扣通常能提供最好的现金投资回报率，典型的年回报率为12%至18%。

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报告速读

本文讨论了在变化迅速和不确定的世界中，如何通过更新流程来最大化资本和减轻风险，从而使企业具备灵活性，以便在正确的时间进行投资。文章指出，尽管当前现金收益接近历史低点，供应商的健康状况是每位高管关注的焦点，但支离破碎的流程和目标不一致导致流动资金和支付计划未能充分发挥潜力。文章提出了一种新的运营模式和最佳实践，以应对这些挑战，旨在支持今天的稳定性，同时为未来的繁荣奠定基础。核心数据包括：早期支付折扣（EPD）项目的潜在回报率为12%至18% APR，但操作复杂性限制了其收益；数字支付策略可帮助组织延长付款期限，提高现金流，但许多组织未能利用这些机会；虚拟卡和供应链融资（SCF）可提供流动性支持，但SCF提供商往往忽略了小供应商。文章强调，整合支付、AP、采购和银行系统的业务支出管理（BSM）策略，可以优化现金流，支持供应商健康，提高业务敏捷性。