華興資本控股：2021中期報告.pdf

1、2021中期報告1911（於開曼群島註冊成立的有限公司）2021 中期報告+852 2287 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室目錄公司資料 2財務資料概要 4管理層討論與分析 7其他資料 29簡明綜合財務報表審閱報告 41簡明綜合損益及其他全面收益表 43簡明綜合財務狀況表 45簡明綜合權益變動表 47簡明綜合現金流量表 49簡明綜合財務報表附註 51釋義 92公司資料2董事會執行董事包凡先生（主席）謝屹璟先生王力行先生非執行董事李曙軍先生（於2021年8月24日辭任）李世默先生劉星先生林寧先生（於2021年8月24日獲委任）獨立非執行董事姚珏女士葉俊英先生肇越先生審計

2、委員會姚珏女士（主席）葉俊英先生肇越先生薪酬委員會葉俊英先生（主席）包凡先生肇越先生提名委員會包凡先生（主席）姚珏女士肇越先生公司秘書余名章先生授權代表謝屹璟先生余名章先生核數師德勤關黃陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師香港金鐘道88號太古廣場第一座35樓公司地址註冊辦事處Maples Corporate Services Limited辦事處P.O.Box 309 Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104 Cayman Islands中國主要營業地點中國北京市朝陽區工人體育場北路甲2號盈科中心捌坊1號郵編：100027香港主要營業地點香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣

3、場81樓810708室法律顧問有關香港法律及美國法律世達國際律師事務所及其聯屬人士有關中國內地法律通商律師事務所有關英屬維京群島及開曼群島法律邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥32021 中期報告公司資料（續）香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖主要股份過戶登記處Maples Fund Services(Cayman)Limited PO Box 1093,Boundary HallCricket SquareGrand Cayman,KY1-1102 Cayman Islands主要往來銀行招商銀行上海浦東發展銀行交通

4、銀行中信銀行硅谷銀行中國民生銀行杭州銀行浦發硅谷銀行滙豐銀行股份代號1911公司網站http:/ 中期報告財務資料概要（續）簡明綜合損益及其他全面收益表概要（續）截至6月30日止六個月2021年2020年人民幣千元人民幣千元本公司擁有人應佔期內利潤1,228,474407,357加：股份支付開支30,14035,516購股權的公允價值變動7,570附帶權益相關調整前小計1,266,184442,873加：未實現淨附帶權益(1)285,993184,093非國際財務報告準則計量指標：本公司擁有人應佔經調整淨利潤（未經審計）(2)1,552,177626,966附註：(1)未實現淨附帶權益等於未實

5、現附帶權益收入減去預提給予管理團隊及其他方的附帶權益，如下所示。截至6月30日止六個月2021年2020年人民幣千元人民幣千元未實現附帶權益收入1,198,249808,574預提給予管理團隊及其他方的附帶權益(912,256)(624,481)未實現淨附帶權益285,993184,093未實現附帶權益收入基於我們投資管理業務所管理各基金的相關公允價值變動計算。未實現附帶權益收入於基金達到有限合夥人的最低回報水平後根據截至目前為止的累計基金表現分配予我們。於各報告期末，我們根據相關基金協議計算我們應收相關基金的未實現附帶權益收入，猶如相關投資的公允價值於該日期已經實現，而不論有關金額是否已實現

6、。由於相關投資的公允價值於各報告期不盡相同，我們有必要調整呈列為未實現附帶權益收入的金額。若干情況下，由於相關投資價值波動，該等調整或會撥回過往期間呈報的未實現附帶權益收入。(2)我們將本公司擁有人應佔經調整淨利潤界定為就以下項目之影響作出調整後的期內本公司擁有人應佔利潤或虧損：(i)股份支付開支；(ii)購股權的公允價值變動；(iii)未實現附帶權益收入；及(iv)預提給予管理團隊及其他方的附帶權益。6財務資料概要（續）分部表現276,815741,965643,2731,320,64243,43953,140194,202352,275按分部劃分的收入及淨投資收益（人民幣千元）投資銀行投資