恒生富時中國５０：2024中期財務報告.pdf

1、中期財務報告 恒生富時中國 50 指數上市基金2024目錄中期財務報告 2024投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及上市基金之表現（未經審核）上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核）管理及行政235789101112131415恒生投資2中期財務報告2024恒生投資指數基金系列III恒生富時中國50指數上市基金（股份代號：2838）本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計

2、算方法。報告和財務報表3投資組合（未經審核）2024年6月30日投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比香港交易所上市股票基礎材料洛陽鉬業54,000385,5600.45%紫金礦業77,4721,276,7391.48%1,662,2991.93%非必需消費阿里巴巴集團107,7007,592,8508.79%安踏體育用品16,9131,268,4751.48%比亞迪13,1773,057,0643.54%中國旅遊集團1,50071,7750.09%長城汽車31,826383,1850.45%海爾智家31,000809,1000.94%京東集團30,6863,169,8643

3、.67%理想汽車14,5001,019,3501.18%網易23,4753,500,1224.05%攜程集團7,1502,678,3903.10%23,550,17527.29%必需消費農夫山泉23,400866,9701.00%能源中國中煤能源28,000255,3600.29%中國石油化工329,5131,667,3361.93%中國神華能源45,6421,640,8301.90%中國石油天然氣280,4752,215,7522.57%兗礦能源41,600464,2560.54%6,243,5347.23%金融中國農業銀行414,2141,383,4751.60%中國銀行1,047,717

4、4,033,7104.67%交通銀行98,158601,7090.70%中信銀行124,965626,0750.72%中國建設銀行1,108,5226,396,1727.41%中國光大銀行41,864101,7300.12%中金公司19,886172,8090.20%中國人壽保險100,0631,104,6951.28%招商銀行51,1591,813,5872.10%中國民生銀行85,570231,0390.27%中國太平洋保險35,138669,7300.78%中信証券22,138254,5870.29%中信建投證券13,13876,0690.09%中國工商銀行934,3914,335,57

5、45.02%中國人民保險109,899294,5290.34%恒生投資42024年6月30日投資組合（未經審核）（續）投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比中國財險90,862881,3611.02%中國平安保險84,0272,974,5563.45%中國郵政儲蓄銀行146,058668,9460.77%26,620,35330.83%健康護理百濟神州8,400724,0800.84%藥明康德4,546132,7430.15%856,8230.99%工業中國中鐵54,000232,7400.27%中國中信86,461613,8730.71%中遠海控38,127520,8150

6、.60%中國中車53,857271,4390.32%1,638,8671.90%房地產中國海外發展51,500697,3100.81%華潤置地37,210987,9261.14%1,685,2361.95%科技百度30,0002,557,5002.96%快手科技38,0001,753,7002.03%美團63,3287,035,7418.15%騰訊控股20,6387,685,5918.90%19,032,53222.04%電訊小米集團192,0003,164,1603.66%公用事業中國廣核電力150,000516,0000.60%總投資市值85,836,94999.42%（總投資成本107,