定期报告-华密新材：2024年一季度报告.pdf

1、1 华密新材 证券代码:836247 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20232023 年年 1212 月月 3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 604,767,365.60 519,458,856.29 16.42

3、%归属于上市公司股东的净资产 443,018,220.92 432,390,926.86 2.46%资产负债率%（母公司）26.59%16.57%-资产负债率%（合并）26.59%16.58%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 90,102,681.90 89,667,329.25 0.49%归属于上市公司股东的净利润 10,627,294.06 10,528,236.88 0.94%归属于上市公司股东的扣除非经

4、常性损益后的净利润 10,032,281.93 9,505,031.48 5.55%经营活动产生的现金流量净额 5,521,660.51 3,690,947.64 49.60%基本每股收益（元/股）0.11 0.11 0.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.42%2.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.29%2.37%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2024 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明

5、 货币资金 102,675,022.83 123.24%本期新增银行借款及购买的理财产品减少。应收款项融资 22,158,376.81 155.81%本期信用等级高的应收票据增加。预付款项 10,585,181.80 39.19%本期预付的材料款增多。其他应收款 18,509,515.49 108.90%本期募投项目处于土地收储阶段，支付征地保证金增多。其他流动资产 399,604.20-91.74%本期待认证进项税减少。在建工程 48,851,282.73 35.46%本期特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目、购买技术等投入资金增加。4 其他非流动资产 5,028,933.93 224.58%

6、本期采购设备，预付设备款增加。短期借款 50,000,000.00 66.67%本期因发展补充流动资金需要，新增银行短期借款。合同负债 24,207,845.98 362.25%本期预收客户款项增加。应付职工薪酬 4,244,115.28-61.62%本期末计提的职工工资较期初减少。应交税费 1,737,257.92-33.19%本期因新增土地及在建工程，取得的进项税较多，应交增值税减少。其他应付款 160,187.01-71.87%本期暂估费用减少。长期借款 49,480,000.00 444.33%本期新增一年以上的银行借款。合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度