定期报告-华密新材：2025年一季度报告.pdf

1、1 华密新材 证券代码:836247 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20242024 年年 1212 月月 3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 630,930,836.25 574,788,054.22 9.77%

3、归属于上市公司股东的净资产 463,089,804.00 453,651,869.81 2.08%资产负债率%（母公司）25.35%19.82%-资产负债率%（合并）25.62%20.01%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 95,931,221.36 90,102,681.90 6.47%归属于上市公司股东的净利润 9,437,934.19 10,627,294.06-11.19%归属于上市公司股东的扣除非经常

4、性损益后的净利润 6,878,690.18 10,032,281.93-31.43%经营活动产生的现金流量净额 5,834,663.91 5,521,660.51 5.67%基本每股收益（元/股）0.08 0.09-11.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.06%2.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.50%2.29%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2025 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明

5、 货币资金 112,282,942.24 125.35%主要系本期新增银行借款到账及购买的理财产品减少所致。交易性金融资产 0.00-100.00%主要系本期募投项目建设需要投入资金，本期末未购买理财产品所致。应收款项融资 18,681,132.93 91.55%主要系本期信用等级高的应收票据增加所致。无形资产 63,466,677.15 50.78%主要系本期特种橡胶新材料项目100 亩土地资本化所致。递延所得税资产 3,966,724.37 42.94%主要系本期确认信用减值损失增加所致。短期借款 50,000,000.00 100.00%主要系本期用于补充流动资金、购买4 原材料的银行借

6、款增加所致。应付账款 13,159,716.97-29.91%主要系本期支付的材料款及应付设备款增加所致。合同负债 22,480,394.15 329.08%主要系本期预收橡胶材料款项增加所致。应付职工薪酬 4,704,150.74-60.33%主要系本期支付上期计提的年终奖励所致。其他应付款 376,037.02-54.72%主要系本期末预提电费减少所致。一年内到期的非流动负债 10,297,035.86 380.91%主要系调整一年内到期的银行长期借款所致。其他流动负债 13,738,687.35-34.05%主要系本期末已背书未到期信用等级低的票据减少所致。合并利润表项目合并利润表项目