定期报告-思考股份：2025年三季度报告.PDF

1、1 思考股份 NEEQ:831896 浙江思考私募基金股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 一、一、公司公司控股控股股东股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司公司负责人负责人岳志武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡巧赛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会

2、计主管人员）胡巧赛保证季保证季度报告中财务报告的真实、准确度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本季度报告本季度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过挂牌公司董事会审议通过,不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、本季度本季度报告报告未经会计师未经会计师事务所审计事务所审计。五、五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应投资者及相关人士均应当当对此保持足够的风险认识对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异

3、。【备查文件目录】【备查文件目录】文件存放地点 浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 1111 室 备查文件 1 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、行业信息行业信息 适用 不适用 1.在管存续基金情况在管存续基金情况 截止 2025 年 9 月 30 日，公司在管存续基金共 16 只，认缴资金总额约 0.74 亿元，实缴资金总额约4.82 亿元。认缴规模与实缴规模存在差异原因为公司作为管理人自主发行的产品

4、在存续期间存在申赎情况。公司自主发行的基金收益包括管理费收入及业绩报酬，分配机制如下表：费用名称费用名称 管理费管理费 业绩报酬业绩报酬 费用分配费用分配 机制机制 公司担任基金管理人收取基金的年管理费率一般为0.5-1%，每日计提，按季支付。公司担任基金管理人,对基金份额持有人的收益部分一般提取 15%-30%之间的业绩报酬，在基金合同约定的业绩报酬计提基准日提取。另外，部份自主发行的基金针对不同的年化收益率区间，设置不同的业绩提取比例，即在合同约定的固定收益率以内，计提 15%-30%之间的业绩报酬，超过固定收益率以上的部分，设置阶梯式计提比例，计提超额业绩报酬。说明:具体管理费率、业绩报

5、酬计提比例、支付方式以产品合同为准。公司作为投资顾问的基金收益包括固定投资顾问费及浮动投资顾问费，分配机制如下表：费用名称费用名称 投资顾问费用投资顾问费用 费用分配费用分配 机制机制 公司担任投资顾问收取投资顾问服务产生的投资顾问费分为固定投资顾问费和浮动投资顾问费。固定投资顾问费一般按照 0.5%的年费率，逐日计提，按自然季度支付。浮动投资顾问费按照每个估值基准日（含提前终止日和延期终止日）的净值情况分档计算投资顾问应预计提的浮动投资顾问费。说明:具体投资顾问管理费率、固定与浮动顾问费率、支付方式以产品合同为准。2.2.在管存续基金情况表在管存续基金情况表 自主发行产品自主发行产品 管理人

6、：台州思考投资管理有限公司管理人：台州思考投资管理有限公司 序序号号 产品名称产品名称 产品类产品类型型 组织形组织形式式 托管人托管人 资金来源资金来源 币种币种 成立日期成立日期 运作期限运作期限 （年）（年）1 文韬1号全市场策略私募投资基金 管理型 契约型 广发证券 合格投资者 人民币 2016 年 11月 17 日 不定期 管理人：湖南思考投资管理有限公司管理人：湖南思考投资管理有限公司 序序产品名称产品名称 产品类产品类组织形组织形托管人托管人 资金来源资金来源 币种币种 成立日期成立日期 运作期限运作期限 4 号号 型型 式式（年）（年）1 湖南思考思考20 号 A2-1 私募证