定期报告-国子软件：2025年一季度报告.pdf

1、1 国子软件 证券代码:872953 山东国子软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公

2、司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20242024 年年 1212 月月 3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 605,016,180.74 629,612,629.08-3.91%归属于上

3、市公司股东的净资产 554,667,502.54 546,018,564.59 1.58%资产负债率%（母公司）8.48%13.25%-资产负债率%（合并）8.32%13.28%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 31,078,046.75 26,069,542.53 19.21%归属于上市公司股东的净利润 7,512,052.32 2,576,606.04 191.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

4、净利润 570,837.96 553,799.75 3.08%经营活动产生的现金流量净额-49,129,715.29-39,684,127.80-23.80%基本每股收益（元/股）0.08 0.03 166.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.37%0.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.10%0.11%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2025 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金 5

5、9,271,289.60-58.58%报告期末货币资金较期初减少 58.58%，主要是报告期内公司支付职工薪酬、缴纳税款以及购买理财产品所致。交易性金融资产 127,804,717.00 36.31%报告期末交易性金融资产较期初增加 36.31%，主要是报告期内公司购买银行理财产品所致。应收票据 671,650.00 2,586.60%报告期末应收票据较期初增加 646,650.00 元，4 主要是报告期内公司收到承兑汇票所致。预付款项 1,474,399.92 28.17%报告期末预付款项较期初增加 28.17%，主要是报告期内预付货款增加所致。存货 35,143,053.15 30.75%

6、报告期末存货较期初增加 30.75%，主要是报告期内公司项目增加，合同履约成本增加所致。其他流动资产 164,463.14 245.80%报告期末其他流动资产较期初增加245.80%，主要是报告期内公司待抵扣进项税增加所致。在建工程 769,663.01 100.00%报告期末在建工程较期初增加100.00%，主要是公司未完工装修款增加所致。应付职工薪酬 8,964,713.05-56.70%报告期末应付职工薪酬较期初减少 56.70%，主要是报告期内公司支付上年度年终奖所致。应交税费 7,974,407.03-67.81%报告期末应交税费较期初减少 67.81%，主要是报告期内公司缴纳上年末