定期报告-泰德股份：2025年一季度报告.pdf

1、1 泰德股份 证券代码:831278 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张春山、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人（会计主管人员）古龙江保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 614,409,178.23 581,486,292.84 5.66%归属于上市公司股

3、东的净资产 382,815,679.67 371,623,273.01 3.01%资产负债率%（母公司）40.11%38.90%-资产负债率%（合并）37.69%36.09%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 83,873,276.03 79,575,596.56 5.40%归属于上市公司股东的净利润 4,639,414.89 5,721,321.95-18.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利

4、润 4,436,320.95 5,671,493.49-21.78%经营活动产生的现金流量净额-2,962,025.97 3,842,544.57-基本每股收益（元/股）0.03 0.04-25.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.24%1.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.19%1.60%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2025 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金 70,823,

5、914.89 34.27%主要是本期银行借款增加所致 预付款项 747,872.68-31.69%主要原因是本期预付材料款减少所致 其他应收款 1,033,500.42 72.34%主要原因为保证金增加所致 其他流动资产 2,140,096.69-37.65%主要是本期预缴税款减少所致 递延所得税资产 17,559,337.44 47.57%主要原因为本期股份支付及信用减值准备和资产减值准备确认递延所得税资产增加所致。其他非流动资产 8,748,407.35 40.43%主要因为本期预付设备4 款增加所致 应付票据 0.00-100.00%主要原因是本期收到的新一代应收票据可以拆分背书转让导致

6、本期开具银行承兑汇票减少所致。合同负债 1,036,154.67-58.38%主要原因为预收货款减少所致 应付职工薪酬 8,709,071.80-41.52%主要原因为本期支付上年末计提的奖金所致 一年内到期的非流动负债 8,929,025.30 47.91%主要原因为本期一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致 其他流动负债 6,485,066.73-39.70%主要原因为未终止确认的已背书未到期应收票据减少所致 长期借款 39,615,183.85 240.48%主要原因为本期银行长期借款增加所致 长期应付款 998,609.09-30.60%主要原因为本期融资租入设款款减少所致 合并利润表