定期报告-天润科技：2024年一季度报告.pdf

1、陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-033 1 天润科技 证券代码:430564 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-033 1 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划

2、等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-033 2 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024年年3 3月

3、月3131日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 383,760,245.99 401,799,058.74-4.49%归属于上市公司股东的净资产 313,889,023.25 316,968,833.56-0.97%资产负债率%（母公司）18.01%20.93%-资产负债率%（合并）18.21%21.11%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增

4、减比例年同期增减比例%营业收入 15,235,805.72 8,719,055.53 74.74%归属于上市公司股东的净利润-6,393,250.31-6,474,531.77 1.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,712,346.45-6,891,433.72 2.60%经营活动产生的现金流量净额-13,891,332.46-18,890,988.40 26.47%基本每股收益（元/股）-0.09-0.09-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）-2.03%-2.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计

5、算）-2.04%-2.20%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2024 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金 104,104,210.05-38.57%主要系报告期购买理财产品所致 交易性金融资产 50,053,709.35 100.00%系报告期购买理财产品所致 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-033 3 其他应收款 10,243,236.69 39.75%主要系报告期投标保证金同比增加所致 合同负债 15,153,264.55 73

6、.28%系报告期未完工项目收款同比增加所致 应付职工薪酬 1,943,062.41-61.51%系报告期支付上年已计提的职工薪酬所致 其他应付款 3,033,762.17-54.08%系报告期 2022 年股权激励计划首期股票期权完成行权、相关资金转增股本所致 一年内到期的非流动负债 1,331,103.01-54.85%系报告期按期支付租金所致 合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 营业收入 15,235,805.72 74.74%系报告期完工验收的项目同比增加所致 营业成本 9,905,942.32 53.99%系报告期完工验收的项目同比增加所