海峡环保：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/274 公司代码：603817 公司简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司福建海峡环保集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/274 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈秉宏陈秉宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖联辉廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈发忠陈发忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务

3、所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润116,635,936.17元，母公司实现净利润169,907,045.68元。根据公司法和公司章程的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金16,990,704.57元后，母公司2018年度实现可供股东分配利润为152,916,341.11元，加上2018年初未分配利润216,399,140.38元，扣除2017年度利润分配 10,350,000.00元，截至2018年年末母公司累计未分配利润为358,965,481.49元。公司2018年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本45,00

4、0万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。该预案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 201

5、8 年年度报告 3/274 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/274 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.13 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.54 第六节 普通股股份变动及股东情况.94 第七节 优先股相关情况.101 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.102 第九节 公司治理.111 第十节 公司债券相关情

6、况.115 第十一节 财务报告.116 第十二节 备查文件目录.274 2018 年年度报告 5/274 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/海峡环保 指 福建海峡环保集团股份有限公司 2018 年度、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 福州国资委 指 福州市人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 福州水务、控股股东 指 福州市水务投资发展有限公司，本公司控股股东 青口海环 指 福建青口海峡环保有限公司 永泰海环 指 福建永泰海峡环保有限公司 琅岐海环 指