华能水电：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/210 公司代码：600025 公司简称：华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司华能澜沧江水电股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/210 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁湘华袁湘华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓炳超邓炳超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵虎赵虎声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润4

3、,682,698,621.22元。公司拟按以下原则进行分配：1.根据公司法公司章程规定的法定顺序和要求进行分配。2.根据关于华能澜沧江水电股份有限公司精准扶贫捐赠相关事项的承诺函约定：在华能水电实施 2018、2019 年度利润分配方案时，新股东按实施当年度利润分配方案的股权登记日的持股比例分享补足款项，原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司将按上市前的持股比例分担当年度的需补足款项，每年度需补足款项的具体金额=人民币 5 亿元（1-华能水电 A 股上市日三家原有股东在华能水电的持股比例）。三家股东将首先采取以各自所对应的华能水电当年度现金分红

4、转送给新股东的方式予以补足。3.2019 年度利润分配具体方案如下：（1）按母公司税后净利润的 10%计提法定盈余公积 468,269,862.12 元。（2）不提取任意盈余公积金。（3）提取盈余公积后，按每 10 股派发现金股利 1.5222 元，拟分配现金股利 2,740,000,000.00 元,根据上述承诺函原三家股东将享有的现金股利 5000 万元转付给社会公众股，调整后，原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司合计持有 162 亿股，按每股 0.14913 元派发现金红利 2,416,000,000.00 元，社会公众股持有 18 亿

5、股，按每股 0.18 元派发现金红利 324,000,000.00 元。4.2019 年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案已经公司董事会、监事会审议通过，将提交公司股东大会审议通过后实施。2019 年年度报告 3/210 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，是基于公司和所属行业的发展现状和趋势做出的分析判断，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情

6、况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”相关内容。公司将高度重视风险管控，采取措施积极有效应对。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/210 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份