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可比估值(市值截止到2025年5月14日)
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沃特股份-公司研究报告-特种高分子材料国产替代先锋产能投放驱动成长-250514(36页).pdf
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近几年公司资本开支较多,为打基础阶段,随着未来几年公司项目逐步投产,规模效应体现,公司业绩有望加速成长。预计公司 2025-2027 年实现营收 21.0、28.3、35.7 亿元(此前 25.5、36.7 亿元,新增 35.7 亿元),2025-2027 年归母净利润 0.5、1.2、1.8 亿元(此前 1.0、1.8 亿元,新增 1.8 亿元),对应 2025-2027 年 PE 为 93/43/28X。调整盈利预测,维持“增持”评级。
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