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国泰君安PB交易系统期末客户资产规模显著提

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国泰君安-公司研究报告-综合实力领先剑指国际一流投行-240821（21页）.pdf

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2.4 机构与交易：优化架构与协同机制，积极发展客需业务机构与交易业务收入贡献超四成，托管外包业务行业领先。公司不断优化组织架构与协同机制，2021 年设立“机构与交易业务委员会”，构建起行业内领先的机构客户服务体系。2021-2023 年，公司机构与交易业务收入对营收贡献均超 40%。2023 年末机构客户数达 7.1万户，同比+21.2%。机构客户股基交易额达 11.0 万亿元，同比+13.6%。主经纪商业务持续提升专业化交易服务能力，2023 年 PB 交易系统期末客户资产规模 6090 亿元，较上年末增长 28.2%，5 年复合增速 50.7%，托管外包保持行业领先地位，公司公募基金托管规模、私募基金托管数量位居行业第 1、第 2。2022 年，公司推出业内首个面向机构客户的一站式金融产品交易服务平台“道合销售通”，发布以来交易规模快速增长,2023 年累计交易规模、期末保有规模分别达 1702.1 亿元、438.0 亿元，同比增加 514.6%、251.7%。积极发展客需业务，投资收益稳健。公司交易投资业务围绕打造“卓越的金融资产交易商”，积极向客需业务转型，坚定向低风险、非方向性转型，稳步提升交易定价能力和客户服务能力。客需业务方面，2023年，公司场外衍生品累计新增名义本金 8840亿元、同比+16.9%，期末存续名义本金余额 3258 亿元、较上年末+16.3%。2023 年公司 ETF 做市规模 1500 亿元，科创板做市标的股票 68 家，排名行业第三。FICC 业务方面，公司不断加强场外金融云和“国泰君安避险”品牌建设，2023 年末“国泰君安避险”覆盖客户 1100 家，全年交易规模 6371 亿元，形成较强品牌效应。截至 2024/03 公司合并口径金融资产规模（交易性金融资产+债权投资+其他债权投资+其他权益工具投资+衍生金融资产）4556 亿元，占总资产比重 50%，其中交易性金融资产 3612 亿元，占金融资产比重 79.3%。从母公司自营资产口径看，截至 2023 年末，母公司自营规模 3485 亿元，其中权益类/非权益类分别307/3178 亿元，权益类自营资产占比 8.8%，公司交易投资积极发展客需业务，方向性权益资产敞口较小，投资收益较为稳健。

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