中彩網通控股：補充公告主要交易認購理財產品.pdf

1、1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：8071）補充公告主要交易認購理財產品背景茲提述本公司於2019年3月28日刊發的2018年年報。本公司謹此就其於2018年12月31日按公允價值計入損益的金融資產（主要包含理財產品）提供進一步資料。於2018年11月1日，本公司透過杭州泓脈（作為認購人）與銀行訂立理財協議，據此，本公司隨後已認購理財產品單位（認購事項）。於2018年12月31日，

2、理財產品的公允價值為約19.6百萬港元（即其於2018年12月31日之本金額）。由於根據GEM上市規則第19.07條有關認購事項的其中一項適用百分比率按合併計算基準超過25%但低於75%，認購事項構成本公司之主要交易，因此須遵守GEM上市規則第十九章所載之申報、公告及股東批准規定。然而，於相關時間，本公司認為認購事項在性質上與存放存款類似且並無構成本公司於GEM證券上市規則第十九章項下的須予公佈交易，此乃由於中國財務團隊與本集團核數師對於香港會計準則第7號與香港財務報告準則第9號的詮釋存在差異（誤解）所致。縱然如此，董事重申彼等乃在無意中造成有關不合規及不合規乃僅因上述原因引致。認購事項乃為股

3、東利益而作出。此外，認購事項乃按一般商業條款進行，及理財協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。2 本公司已將採取下列措施以補救是次違反，(i)透過刊發本公告，載列（其中包括）理財產品主要條款、認購事項的理由及裨益、GEM上市規則的涵義、不合規的理由及本公司為防止日後出現類似不合規而制定的加強內部監控的措施；(ii)通知負責執行認購事項的相關員工，認購事項已造成未遵守GEM上市規則的披露要求；(iii)檢討中國財務團隊的操作及進行必要的重組；及(iv)為補救是次違反，截至本公告日期，本公司在本金金額未產生任何損失的情況下，已將理財產品的本金額降至零。鑒於認購事項經已作出，且截至本公

4、告日期理財產品的本金額已降至零，因此本公司不會向股東寄發通函，亦不會召開本公司股東特別大會以審議及批准認購事項。此外，本公司認為須加強本集團有關理財產品的內部監控，及將就此實施作出若干措施。有關進一步詳情，請參閱本公告內 實施加強內部監控的措施 一節。理財協議理財協議的詳情如下：(1)日期：2018年11月1日(2)理財產品名稱：如意天添利002期(3)訂約方：(i)銀行；及(ii)杭州泓脈（作為認購人）據本公司所盡知，(i)銀行主要從事在中國提供銀行及其他金融服務；及(ii)銀行及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。(4)理財產品類型：保本浮動收益金融產品(5)產品風險評級：低

5、3(6)認購事項之幣種：人民幣(7)期限：無固定期限，可按要求贖回(8)預期年化收益率：估計介乎約0.35%至約3.85%(9)理財產品的投資範圍：理財產品主要投資貨幣市場工具，包括但不限於現金、銀行存款、國債、央行票據、同業拆借、債券回購、金融債、企業債、較高信貸評級信用債、短期商業票據、中小企業集合票據及中期票據進行認購事項之理由及裨益本集團主要從事金融科技服務業務、公寓租賃業務、智能穿戴設備業務、彩票業務及體育訓練業務。認購事項乃以本集團之閒置資金進行，而將閒置資金用於理財乃為獲取更高利率回報。認購事項將不會影響本集團的日常運作及主要業務發展，且不會對獨立股東之權益產生不良影響。本公司認

6、為認購事項乃按一般商業條款訂立，及理財協議的條款屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。GEM上市規則之涵義由於根據GEM上市規則第19.07條有關認購事項的其中一項適用百分比率按合併計算基準超過25%但低於75%，認購事項構成本公司之主要交易，因此須遵守GEM上市規則第十九章所載之申報、公告及股東批准規定。由於誤解帶來無心之失的後果，就認購事項而言，本公司意識到其已在無意中違反了GEM上市規則第19.34條、第19.38條、第19.40條及第19.41條項下之申報、公告及股東批准規定。4 實施加強內部監控的措施本公司將實施以下即時生效之措施：(1)就購