愛德新能源：2024年年報.pdf

1、年報2024目錄頁碼公司資料2主席報告3管理層討論與分析11企業管治報告32董事會報告48董事及高級管理層履歷58獨立核數師報告63合併財務狀況表70合併損益及其他綜合收益表72合併權益變動表74合併現金流量表75合併財務報表附註76財務摘要15122024年年度報告 愛德新能源投資控股集團有限公司公司資料董事會執行董事李運德（主席）耿國華（行政總裁）郎偉國獨立非執行董事梁雅達李曉陽張涇生鄭淑德公司秘書陳婉縈授權代表耿國華陳婉縈審核委員會梁雅達（委員會主席）李曉陽張涇生鄭淑德薪酬委員會梁雅達（委員會主席）李運德張涇生提名委員會李運德（委員會主席）李曉陽張涇生核數師國富浩華（香港）會計師事務所有

2、限公司法律顧問有關開曼群島法律：Appleby註冊辦事處Windward 3Regatta Office ParkP.O.Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands中國總部中國山東省沂水縣諸葛鎮江家官莊村村西香港主要營業地點香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈6座31樓3105室股份過戶登記總處Ocorian Trust(Cayman)LimitedWindward 3Regatta Office ParkP.O.Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16

3、號遠東金融中心17樓主要往來銀行中國農業銀行股份有限公司沂水支行中國建設銀行股份有限公司沂水支行中國銀行股份有限公司沂水支行中國工商銀行股份有限公司沂水支行山東沂水農村商業銀行臨商銀行沂水支行上海浦東發展銀行股份有限公司沂水支行平安銀行股份有限公司臨沂分行興業銀行股份有限公司臨沂分行股份代號2623公司網址.hk3愛德新能源投資控股集團有限公司 2024年年度報告主席報告致各位股東：本人謹代表愛德新能源投資控股集團公司（本公司）及其旗下附屬公司（統稱 本集團）向各位股東呈報截至2024年12月31日止年度的年度業績：業務回顧本集團的主要業務為於中華人民共和國（中國）山東省從事鐵礦石及鈦鐵礦勘探

4、、開採和加工以及於山東省及甘肅省從事鐵精礦及其他礦物交易。自2013年以來，本集團開始在中國山東省從事鈦鐵礦開採及鈦鐵礦加工，以生產及銷售鐵精礦及鈦精礦，打造全鈦產業鏈。本集團的主要客戶是鄰近地區的鐵團及鋼鐵生產商。自2021年開始，本集團利用其加工能力提供鐵礦石及其他礦石加工服務，使得本集團盈利能力日益提升。2024年初，本集團擁有楊莊鐵礦（楊莊鐵礦，位於中國山東省楊莊鎮秦家莊的鐵礦）及諸葛上峪鈦鐵礦（諸葛上峪鈦鐵礦，位於中國山東省沂水縣的鈦鐵礦）的採礦權。本集團亦擁有楊莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦項目（秦家莊鈦鐵礦項目，位於中國山東省沂水縣秦家莊的鈦鐵礦項目）、諸葛上峪鈦鐵礦及高莊上峪鈦鐵礦項目（

5、高莊上峪鈦鐵礦項目，位於中國山東省沂水縣上峪區的鈦鐵礦項目）的探礦權。截至2024年12月31日止年度，本集團與一間於中國註冊的公司山東丹峨礦業科技有限公司（買方）訂立日期為2024年5月21日的資產轉讓協議（資產轉讓協議），據此，本集團同意出售及買方同意收購本集團若干資產（標的資產），包括楊莊鐵礦採礦權及有關資產以及秦家莊鈦鐵礦項目探礦權，代價約為人民幣314,484,000元減楊莊鐵礦採礦權應付之未償還金額（出售事項）。於2024年12月31日，楊莊鐵礦採礦權應付之未償還金額為人民幣20,000,000元。本公司董事（董事）會（董事會）認為，出售事項符合本集團專注於諸葛上峪鈦鐵礦的策略。此

6、外，董事會認為，出售事項為本公司提供了一個良好機會，以(i)改善本集團的財務狀況；及(ii)及時變現其於標的資產的投資。42024年年度報告 愛德新能源投資控股集團有限公司主席報告董事會認為，鑒於(i)資產轉讓協議及出售事項已於2024年8月16日舉行的本公司股東特別大會獲批准；(ii)於截至2024年12月31日止年度，標的資產（相關租賃及承包土地以及樓宇及加工廠房資產）的控制權已轉移至買方；及(iii)於2024年12月17日至30日期間，有關中國部門已就出售楊莊鐵礦採礦權發出公告，且有關中國部門於2024年12月31日確認並無接獲反對意見，出售事項已根據資產轉讓協議於2024年12月31