榮豐聯合控股：二零一九年中期報告.pdf

1、目 錄詞彙 2公司資料 6財務摘要 7管理層討論及分析 8董事會及高級管理層 17企業管治及其他資料 21審核委員會報告 29中期財務資料審閱報告 30簡明綜合全面收益表 32簡明綜合財務狀況表 33簡明綜合權益變動表 34簡明綜合現金流量表 36簡明綜合中期財務資料附註 37詞 彙榮 豐 聯 合 控 股 有 限 公 司二 零 一 九 年 中 期 報 告2耀豐指耀豐投資有限公司，一間於2008年7月1日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的控股公司收購事項指本公司根據買賣協議向殷先生、林女士及殷海先生收購高建的全部已發行股本審核委員會指董事會轄下的審核委員會波羅的海乾散貨運價指數 或 BDI

2、指由20條主要乾散貨路線組成的多種乾散貨物的每日平均國際航運價格指數，並由倫敦波羅的海交易所發佈波羅的海巴拿馬型運價指數 或 BPI指由四項日均巴拿馬型船舶的期租租約費率評估組成的巴拿馬型船舶航運價格指數，並由倫敦波羅的海交易所發佈董事會指董事會Bryance Group指Bryance Group Limited，一間於2006年9月28日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司英屬處女群島指英屬處女群島企業管治守則指上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告本公司指榮豐聯合控股有限公司，一間於2010年4月21日在開曼群島根據開曼群島法例第22章公司法（1961年法例第3

3、條，經綜合及修訂）註冊成立的獲豁免有限公司換股股份指於可換股債券附帶的換股權獲行使時將予發行的股份可換股債券指第一批可換股債券及（如適用）第二批可換股債券日均TCE指日均期租租約對等，為業界對船舶平均日均收益表現的標準計算方法。日均TCE以航程收益（扣除港口、運河及船用燃料成本等開支）除以相關期間的可供使用日數（即租賃期間本集團營運該船舶的日數，減去因維修及保養及兩份租約期間之間而並無租金的日數，以及因航速索賠或因船舶表現未如理想導致的任何其他合理索償而與承租人協定的日數）計算董事指本公司董事詞 彙榮 豐 聯 合 控 股 有 限 公 司二 零 一 九 年 中 期 報 告3載重噸指載重噸，是以公

4、噸或長噸表示的量度單位，表示船舶的運力，包括貨物、船用燃料、淡水、船員及供給EBITDA指扣除融資成本、稅項、折舊、攤銷以及物業、廠房及設備減值虧損前的盈利第一批可換股債券指本公司根據認購協議的條款及條件而發行本金額3,000,000美元於2018年到期的第一批可換股債券，以供耀豐認購GH FORTUNE/GLORY/HARMONY貸款指本金金額為20,000,000美元的定期貸款，以為本集團自置的三艘船舶（即GH FORTUNE、GH GLORY及GH HARMONY）再融資。自2017年11月24日起計3個月起，銀行貸款的本金須分20期按季連續償還GH POWER貸款指本金金額為39,00

5、0,000美元的定期貸款，以為GH POWER的收購費用融資。自2008年2月11日起計3個月起，該本金須分43期按季連續償還，最後還款日期為2019年2月28日本集團指本公司及其附屬公司港元 及 港仙分別指香港法定貨幣港元及港仙香港指中國香港特別行政區土地指位於中國海南省海口市瓊山區紅旗鎮美典坡的兩幅土地上市規則指聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）主板指聯交所運作的股票市場，不包括聯交所GEM及期權市場標準守則指上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則殷先生指殷劍波先生，為董事會主席、執行董事及林女士的丈夫林女士指林群女士，為本公司行政總裁、執行董事及殷先

6、生的妻子詞 彙榮 豐 聯 合 控 股 有 限 公 司二 零 一 九 年 中 期 報 告4新GH POWER貸款指本金額為4,270,000美元的定期貸款，以為本集團擁有的船舶GH POWER再融資。自2019年4月11日起計3個月起，該金額須分14期按季連續償還提名委員會指董事會的提名委員會中國指中華人民共和國，僅就本中期報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣薪酬委員會指董事會的薪酬委員會人民幣指中國法定貨幣人民幣買賣協議指本公司、殷先生、林女士及殷海先生於2015年12月23日就（其中包括）收購事項訂立的協議證監會指香港證券及期貨事務監察委員會證券及期貨條例指香港法例第571章證券及