復星旅遊文化：2018年度報告.pdf

1、新旅程更快樂2018年度報告復星旅遊文化集團FoSun touRISM GRoup根據開曼群島的法律註冊成立的有限公司(股份代號:01992)目錄2財務概要3致股東的信5業務概覽15管理層討論與分析27四年統計28企業管治報告39董事及高級管理人員簡歷44董事會報告61環境、社會及管治報告69 獨立核數師報告74 綜合損益表75 綜合收益表76 綜合財務狀況表78 綜合權益變動表80 綜合現金流量表84 財務報表附註190 公司資料192 詞彙定義复星旅游文化集团 二零一八年年報2財務概要截至12月31日止年度 2018年2017年人民幣千元人民幣千元收入16,269,81911,799,39

2、4度假村及旅遊目的地營運10,426,5899,096,180旅遊相關物業銷售及建造服務3,443,894492,178基於度假場景的服務及解決方案2,399,3362,211,036毛利5,276,0482,830,349經營利潤1,741,83573,389所得稅稅前利潤（虧損）1,293,388(377,515)年內利潤（虧損）389,121(294,996)歸屬於本公司股東之利潤（虧損）308,441(196,502)經調整EBITDA2,073,038746,313經調整淨利潤（虧損）579,677(189,095)每股基本盈利（虧損）（以人民幣計）0.31(0.39)每股稀釋盈利（

3、虧損）（以人民幣計）0.30(0.39)复星旅游文化集团 二零一八年年報3致股東的信2018年是本集團具有里程碑意義的一年，我們於2018年12月14日在聯交所主板上市，籌集所得款項總額約35億港元。此舉進一步有利於我們更好地抓住全球休閒度假市場的發展機遇。本人欣然向我們的股東呈報本集團作為公開上市公司於截至2018年12月31日止年度的首份年度業績。儘管2018年全球市場環境動蕩且充滿挑戰，但本集團於該年度仍取得激動人心的進步，並體現在財務業績中。我們的總收益由2017年的人民幣11,799.4百萬元增加37.9%至2018年的人民幣16,269.8百萬元。毛利由2017年的人民幣2,830

4、.3百 萬 元 增 加86.4%至2018年 的 人 民 幣5,276.0百萬元。經調整EBITDA由2017年的人民幣746.3百萬元增加至2018年的人民幣2,073.0百萬元。本集團的淨利潤亦顯著提高，由2017年的虧損淨額人民幣295.0百萬元變為2018年的淨利潤人民幣389.1百萬元。出色的財務表現體現了本集團強大的戰略執行能力和業務運營能力以及創新的FOLIDAY生態系統的優勢。我們旨在將旅遊及休閑活動的概念融入日常生活當中，為全球家庭提供獨特、友好及愉快的旅行及休閒度假體驗。FOLIDAY生態系統具有以下三個獨特的競爭優勢：我們擁有一系列世界知名品牌或與該等品牌建立戰略合作。我

5、們以Club Med品牌經營度假村業務。該品牌成立於1950年，提供全球知名的度假服務。我們的三亞亞特蘭蒂斯是全球的兩個亞特蘭蒂斯項目之一。我們亦與Thomas Cook、Mattel及太陽馬戲建立戰略夥伴關係，提供各類服務及解決方案。錢建農復星旅遊文化集團董事長复星旅游文化集团 二零一八年年報4致股東的信 我們已擁有一系列充滿吸引力的度假村及旅遊目的地，在全世界範圍內均屬於稀缺旅遊資源。按度假村數量計算，我們於2017年是歐洲最大的滑雪度假村提供商(1)，在亞洲擁有四個滑雪度假村。我們在全球許多理想的旅遊目的地擁有眾多陽光度假村，我們正在中國熱門的旅遊勝地開發旅遊目的地項目，如三亞、麗江及太

6、倉。我們豐富的旅遊相關服務及解決方案關注客戶的全部需求，涵蓋從客戶旅遊設施及活動（包括娛樂及兒童活動）的規劃、預訂及體驗的所有方面。我們的Club Med品牌度假村業務在2018年表現強勁。2018年的營業額較2017年增長8.0%，2018年度假村業務的經常性經營利潤增長41.8%。隨著升級戰略的實施，我們的度假村容納能力在2018年增長8.9%，80.1%的容納能力來自於四、五星級度假村。本集團客戶群及我們旅遊目的地業務的國際化多樣性有助於增強我們的盈利能力。於2018年，我們的亞太地區客戶數量增長14.4%，特別是大中華地區的客戶增長21.6%。此外，其快樂數字化項目作為服務客戶及提高客