中國光大控股：2021年報.pdf

1、2021年 報股份代號:165封 面故 事我們處在深刻變革的歷史進程中科技創新浪潮洶湧 產業變革方興未艾全球創新版圖、經濟結構正在重塑面對挑戰和未知光大控股遵循價值投資、正和博弈的底層邏輯以堅持創新、勇攀高峰的精神俯身躬行 深耕產業 投資未來，推動企業持續進步在不確定中，我們堅定方向，尋找確定穿透層層迷霧，以更高遠的視野填補未知 超越未見目錄財務 報告81016公司概覽二零二一年業務 發展亮點二零二一年回顧26294298主席報告書管理層討論 與分析環境、社會 及管治報告企業管治報告122130144風險管理報告董事會報告董事及 高層管理人員149 獨立核數師報告160 綜合現金流量表155

2、綜合損益表161 財務報表附註157 綜合財務狀況表251 主要物業資料156 綜合全面收益表250 財務摘要159 綜合權益變動表252 公司資料我們看見發軔于微時的創新力量，深耕厚植，洞察前瞻，積蓄開創美好未來的澎湃動力。我們保持戰略定力，以 PE 投資為內核，以產業培育為重點，把握“大循環、雙循環”、“碳達峰、碳中和”的發展機遇，扎實構建起科技驅動型跨境資產管理平台，實現穩中有進。我們堅持長期價值投資理念，持續看好科技創新在中國經濟發展中的關鍵作用，致力於和中國科技浪潮共同成長。投資未來，開創未來。中 國 光 大 控 股 有 限 公 司/2021年 報中國光大控股有限公司（光大控股 或本

3、公司，連同其附屬公司，統稱本集團）是中國領先的跨境資產管理及投資公司，是一家以另類資產管理為核心業務的在港上市公司。中國光大集團股份公司（光大集團）是本公司最大股東，間接持有光大控股49.74%的股份。光大控股致力於成為全球領先的跨境資產管理公司，擁有超過20年跨境資產管理以及私募投資經驗，多次被評為中國最佳PE機構之一。本集團以基金管理和自有資金投資為主要經營業務，一方面著力發展基金管理業務；另一方面使用自有資金進行投資，培育具有發展潛力企業，打造具有特色的產融結合發展模式，實現可持續發展。基金管理業務方面，截至2021年12月31日，光大控股資產管理總規模AUM1折合港幣約為2,031億元

4、，在管基金數量達到84隻。光大控股通過所管理的一級市場基金、二級市場投資組合、母基金等，與投資者共同培育了眾多具有高增長潛力的企業，同時根據中國經濟發展的需求，將海外的技術優勢與中國市場相結合，為中國及海外投資者提供多元化的金融服務。自有資金投資業務方面，光大控股培育了中國最大的獨立經營性飛機租賃商中國飛機租賃集團控股有限公司（中飛租賃），整合了中國多個中高端養老企業形成了優質的養老品牌中國光大養老健康產業有限公司（光大養老），孵化了人工智能物聯網領域的獨角獸公司重慶特斯聯智慧科技股份有限公司（特斯聯），並打造了中國不動產私募股權基金領導者光大安石中國房地產基金（光大安石）光大嘉寶股份有限公司

5、（光大嘉寶）2。同時，光大控股亦利用自有資金投資於兼顧平衡收益性和流動性的金融資產。此外，作為基石性投資，光大控股還持有中國光大銀行股份有限公司（光大銀行）和光大證券股份有限公司（光大證券）的部分股權。附註：1 資產管理總規模指基金投資人（包括光大控股作為投資人）的認繳承諾資本。2 當中光大安石房地產平台屬於基金管理業務。公 司概 覽008009/基金產品涵蓋一級市場基金（包括光大安石旗下房地產私募基金）、二級市場基金、母基金等領域 境內外投資兼備，美元與人民幣產品兼備 資產管理總規模約為港幣2,031億元，其中光大 控股出資的種子資金佔比約21%，約為 港幣429億元 重要投資企業3：聚焦飛

6、機全產業鏈服務、人工智能物聯網、養老管理 財務性投資：對股權、債權及結構性產品進行財務性投資 基石性投資：持有光大銀行及光大證券部分股權 自有資金投資業務資產總值約為港幣420億元附註：3 重要投資企業指中飛租賃、光大養老、特斯聯。自有資金投資業務基金管理業務兩大業務板塊雙輪驅動模式一級市場基金重要投資企業二級市場基金財務性投資母基金基石性投資中 國 光 大 控 股 有 限 公 司/2021年 報二 零二 一 年 業 務 發展亮點保持穩健發展2021年，本集團按照既定戰略保持穩健發展，堅持圍繞跨境資管為核心業務，加強與光大集團體系內企業以及旗下重要投資企業協同聯動，提升市場化、國際化、專業化能