中创信测招股说明书.PDF

1、 北京中创信测科技股份有限公司 首次公开发行 1 8 0 0 万股 A 股 路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 3 号 6 9 文核准，北京中创信测科技股份有限公司(下称“公司”)将于 2 0 0 3 年 7 月 2 3 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发行 A股股票 1,8 0 0万股，发行价格为 1 0.2 1元/股。本次公开发行的招股说明书摘要已刊载于 2 0 0 3 年 7 月 1 8 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，公司和主承销商定于 2 0 0 3 年 7 月 2 2 日(星期二

2、)1 4：0 0-1 8：0 0 在全景网(h t t p：/w w w.p 5 w.n e t)举行网上推介活动，敬请广大投资者关注。出席人员：公司董事会、管理层主要成员和主承销商有关成员。特此公告。北京中创信测科技股份有限公司 二三年七月十八日 北京中创信测科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人：北京中创信测科技股份有限公司（北京市海淀区学院南路四道口一号）主承销商：（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 2 6 楼 2 6 1 1 室）北京中创信测科技股份有限公司招股说明书 1 北京中创信测科技股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：1 8,0

3、0 0,0 0 0 股 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股（元）1.0 0 1 0.2 1 0.4 6 9.7 5 合计（万元）1,8 0 0 1 8,3 7 8 8 2 4 1 7,5 5 4 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：广发证券股份有限公司 发行日期：2 0 0 3 年 7 月 2 3 日 招股说明书签署日期：2 0 0 3 年 7 月 1 0 日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书

4、及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的如下风险：1、人力资源风险 通信网测试与维护行业是一个新兴行业，进入壁垒较高，技术更新较快，因此人力资源尤其是核心管理、技术人员的稳定对公

5、司的长期发展至关重要。如果公司的人才引进、培训和激励机制不完善，将可能无法稳定现有的人才队伍，无法逐步提高企业员工的技术水平和开拓能力，更无法不断吸引外部优秀人才加盟公司，从而可能使公司面临竞争能力下降的风险。2、公司治理结构风险 本次发行完成后，张春光通过控股股东英诺维与主要股东协力得、智多维间接持有公司 2 9.6 5 6%的股权，贾林通过控股股东英诺维与主要股东协北京中创信测科技股份有限公司招股说明书 2 力得、智多维间接持有公司 2 9.2 8 8%的股权，是公司的最终控制人，且他们兼任公司的董事长和副董事长；公司多数高级管理人员和核心技术人员同时是主要股东的出资人，间接持有公司股份，

6、上述人员可能通过公司董事会、监事会，或通过控股股东和主要股东行使表决权等对本公司的经营决策进行控制，形成内部人控制的局面，故本公司存在公司治理结构方面的风险。公司内决策权集中，不能充分分散风险，存在损害中小股东权益的可能。3、财务风险 公司 2 0 0 1年末应收账款净额为 3,3 3 3.5万元，2 0 0 2年末应收账款净额为 5,3 3 0.2 万元，呈上升趋势；应收账款的上升对公司现金流产生了较大影响；公司 2 0 0 1年度、2 0 0 2年度经营活动产生的净现金流量分别为 5 6 3.1万元、9 1 1.6万元。如果无法及时收回货款，公司将面临流动资金短缺的风险，同时由此带来的坏账