百川畅银：2023年一季度报告.PDF

1、河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-041 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 河南百川畅银环保能源股份有限公司河南百川畅银环保能源股份有限公司 20232023 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）96,461,537.86 116,746,476.20-17.38%归属于上市公司股东的净利润（元）11,279,619.11 2

3、7,485,428.25-58.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,149,148.68 28,687,471.52-85.54%经营活动产生的现金流量净额（元）42,583,966.42 30,536,941.09 39.45%基本每股收益（元/股）0.07 0.17-58.82%稀释每股收益（元/股）0.07 0.17-58.82%加权平均净资产收益率 0.75%1.85%-1.10%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,294,668,078.49 1,878,974,530.92 22.12%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,68

4、1,429,360.48 1,495,480,191.83 12.43%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）937,661.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,733,955.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 728,984.50 减：所得税影响额 270,131.20 合计 7,130,470.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合

5、非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退收入 10,587,521.48 （三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 3 资产负债表项目资产负债表项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 变动比率变动比率 变动说明变动说明 货币资金 475,448,329.11 121,622,801.32

6、290.92%主要系本报告期内收到发行可转换债券募集资金 预付款项 35,030,505.28 24,046,207.63 45.68%主要系本报告期内购买商品预付的款项增加 其他应收款 20,004,629.30 14,963,490.85 33.69%主要系本报告期内履约保证金增加 应交税费 9,543,133.06 13,734,168.12-30.52%主要系本报告期末应交企业所得税减少 其他应付款 18,457,149.48 9,395,854.92 96.44%主要系本报告期内其他客户往来款项增加 应付债券 237,791,232.46 0.00 主要系本报告期内确认应付可转换债券