深圳新星：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

1、 证券代码：证券代码：603978 证券简称：深圳新星证券简称：深圳新星 公告编号：公告编号：2024-092 债券代码：债券代码：113600 债券简称：新星转债债券简称：新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年年半年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

2、担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作和上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式的规定，现将深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“深圳新星”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况（一）首次公开发行（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况股股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可20171313 号文核准，本公司于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.0

3、0 股，每股发行价为 29.93 元，应募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元，根据有关规定扣除不含税发行费用47,018,905.66 元后，实际募集资金金额为 551,581,094.34 元。该募集资金已于 2017 年 8月 1 日到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字201715377 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。2、募集资金使用和结余情况、募集资金使用和结余情况 2024 年 1-6 月公司使用首次公开发行募集资金 54,881,269.48 元，募集资金专户余额为人民币 56,598,126.78 元。具体使用

4、情况如下：单位：元 项 目 金额 2017 年 8 月 1 日募集资金总额 598,600,000.00 减：发行费用 47,018,905.66 募集资金净额 551,581,094.34 加：以前年度累计募集资金利息收入扣除手续费后的净额 9,605,619.75 减：以前年度累计使用募集资金（含利息）449,790,012.29 其中：置换前期已投入的自筹资金 296,746,544.75 减：2024 年半年度使用募集资金 54,881,269.48 加：募集资金利息收入扣除手续费后净额 82,694.46 截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额 56,598,

5、126.78 （二）（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况年公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可20201441 号文核准，本公司于 2020 年 8 月公开发行可转换公司债券人民币 595,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 595,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 9,460,500.00 元（含税）后的实收募集资金为人民币 585,539,500.00 元，上述募集资金已于 2020 年 8 月 19日存入募

6、集资金专户。本次募集资金扣除各项发行费用（含税金额）12,077,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 582,923,000.00 元。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字202034187 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。2、募集资金使用和结余情况、募集资金使用和结余情况 2024 年 1-6 月公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 243,899.49 元，募集资金临时补充流动资金 310,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 41,685,907.30 元。具体使用情况如下：单位：元 项 目 金额 2020 年 8 月