定期报告-华原股份：2024年一季度报告.pdf

1、1 华原股份 证券代码:838837 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 889,117,532.10 782,129,731.76 13.68%归属于上市公司

3、股东的净资产 506,120,792.07 491,829,965.74 2.91%资产负债率%（母公司）41.25%35.07%-资产负债率%（合并）41.84%35.76%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 135,450,323.90 132,579,776.55 2.17%归属于上市公司股东的净利润 13,623,033.64 10,677,413.21 27.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

4、益后的净利润 13,100,095.32 10,150,554.33 29.06%经营活动产生的现金流量净额-44,701,986.24-58,462,878.36 23.54%基本每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.72%2.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.62%2.83%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2024 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动

5、说明 应收账款 150,335,345.25 74.93%信用期内应收账款增加及上年期末公司执行加速应收账款回笼政策影响 应收款项融资 70,031,291.93 43.19%报告期内公司收到 6+9银行承兑汇票增加影响 其他应收款 1,814,095.75 366.66%报告期末公司销售废料未回款影响 其他流动资产 2,557,876.25-36.70%上年期末存在增值税留抵影响 在建工程 1,235,420.51-75.88%公司上年期末购进已来货的设备今年已验收转固影响 4 其他非流动资产 6,532,036.11 53.48%公司新增支付购进设备款影响 短期借款 174,100,000

6、.00 66.92%根据公司营业资金需求计划增加银行贷款影响 应付职工薪酬 10,509,593.54-42.01%报告期公司发放员工年终奖影响 其他流动负债 37,268,416.85 43.50%报告期末公司已背书不可终止确认票据增加影响 专项储备 2,648,131.82 33.72%公司根据相关规定计提安全生产专项费用影响 合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 税金及附加 381,597.13-73.37%公司享受先进制造企业当期可抵扣进项税额加计 5%抵减政策引起本年附加税同比下降影响 财务费用-1,796,967.51-493.44%公