大名城：上海大名城企业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年半年度）.pdf

1、1 上海大名城企业上海大名城企业股份有限公司股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事本公司及董事局局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。按照中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）、上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作及相关格

2、式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、一、20132013 年度非公开发行股份年度非公开发行股份募集资金基本情况募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2014428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000

3、.00元。该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 25 日出具天职业字201411358 号验资报告。（二）本年度使用金额及年末余额 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,421.73 万元，其中：以前年度使用 273,544.44 万元，本年度使用 877.29 万元，均投入募集资金项目。截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 274,421.73 万元，募集资金专户余额为人民币 3.46 万元，与实际募集资金净额人民币

4、21，575.27 万元的差异金额为人民币 21，571.81 万元，其中用于暂时补充流动资金为 22,900 万元，剩余差异 1,328.19 万元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。二、二、20132013 年度非公开发行股份年度非公开发行股份募集资金管理情况募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）、上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作 等相关规定的要求，制定了 上海大名城企业股份有限公

5、司募集资金管理办法(以下简称“募集资金管理办法”)，2 对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。根据募集资金管理办法要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。自募集资金到位以来，公司一直严格按照募集资金管理办法的规定存放、使用、管理募集资金。（二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），分别与中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国

6、银行股份有限公司上海普陀支行签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司及作为项目实施主体的控股子公司名城地产（永泰）有限公司（以下简称“名城永泰”）以及国金证券分别与中国建设银行股份有限公司福州广达支行、华夏银行股份有限公司福州金融街支行、平安银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订了 募集资金专户存储四方监管协议。资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司于 2014 年 9 月完成的非公开发行股票的持续督导工作后，与公司及相应银行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议；资金监管协议