ST德威：2021年年度报告.PDF

1、江苏德威新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏德威新材料股份有限公司江苏德威新材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-037 2022 年年 04 月月 江苏德威新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 胡晓明胡晓明 独立董事独立董事 公司合并资产负债表的其他公司合并资产负债表的其他应收款账面余额中应收关联应收款账面余额中应收关联法人苏州菲尔普斯金额合计法人苏州菲尔普斯金额合计97,856.61 万元，相关坏账准万元，相关坏账准备金额备金额 48,928.30 万元；应收万元；应收票据期末余额中包括逾期未票据期末余额中包括逾期未兑付的票据余额兑付的票据余额 40,155.16 万万元，

3、按元，按 50%的预期信用损失的预期信用损失率计提坏账准备率计提坏账准备 20,077.58 万万元；预付账款余额中包括预元；预付账款余额中包括预付扬州安顺利余额付扬州安顺利余额 5,381.05万元，预付苏州菲尔普斯余万元，预付苏州菲尔普斯余额额 705.70 万元，以上均未提万元，以上均未提供合理解释及合法性支持依供合理解释及合法性支持依江苏德威新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 据。除外，部分重要子公司据。除外，部分重要子公司审计工作未能按时完成。报审计工作未能按时完成。报告中对于如何督促实际控制告中对于如何督促实际控制人归还占用的公司资金，督人归还占用的公司资金，督促还款

4、的前期效果不佳，针促还款的前期效果不佳，针对性不强，难以保证公司及对性不强，难以保证公司及时收回这些资金，难以保证时收回这些资金，难以保证公司股东特别是中小股东的公司股东特别是中小股东的利益。公司目前面临严重债利益。公司目前面临严重债务危机，存在公司务危机，存在公司股票终止股票终止上市的风险。有鉴于此，本上市的风险。有鉴于此，本人不能保证人不能保证 2021 年度报告的年度报告的真实、准确和完整。真实、准确和完整。薛黎霞薛黎霞 监事监事 立信会计师事务所是有证券立信会计师事务所是有证券业务资格的专业审计机构，业务资格的专业审计机构，其出具的其出具的 2021 年度审计报告年度审计报告中提到的德

5、威新材中提到的德威新材 2021 年度年度逾期应收票据及相关坏帐准逾期应收票据及相关坏帐准备，部分预付帐款、对外担备，部分预付帐款、对外担保及相关预计负债等财务相保及相关预计负债等财务相关问题和结论，是本人对公关问题和结论，是本人对公司司 2021 年年度报告相关议年年度报告相关议江苏德威新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 案发表意见的重要依据和基案发表意见的重要依据和基础。根据立信会计师事务所础。根据立信会计师事务所出具的无法表示意见的审计出具的无法表示意见的审计报告，本人无法确认公司编报告，本人无法确认公司编制的制的2021 年年度报告全年年度报告全文及其摘要的真实性、准文及

6、其摘要的真实性、准确性和完整性、不存在虚假确性和完整性、不存在虚假记载、误导性陈记载、误导性陈述及重大遗述及重大遗漏。漏。公司负责人周建明、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人公司负责人周建明、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)万晨清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万晨清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公